[指南]：1.开张前的准备工作1）去单位的会计办公室收取当日的储备金，并进行更改以适应结帐变更的需要。2）我们将与财务人员一起……

1.打开前的准备

1）到该部门的会计室收取当天的准备金，并更改零钱以满足结帐零钱的需求。

2）与财务人员一起，在前一天结束之前从保险箱中取出钱，储备金和票据，并由会计师进行审核。

3）检查收银机是否正常。如有异常，请立即进行调整；检查是否有必要重新填充纸张，如有必要，请及时去财务部门收集。

4）检查税控机是否正常，并及时解决问题。

5）做好结帐柜台的卫生工作。物品应整齐地堆放，并在干净的工作环境和充分的工作热情中迎接开口。

2.进入工作状态（以餐饮业为例）

1）对于同时完成付款的客户，请按表号并挂断电话，等待结帐。

2）当客户要求根据结帐时的对应表号同时打印“结帐单”和“客户消费单”时，“客户消费单”将传递给客户通过服务员，以便客户可以检查它。

3）根据帐单上的总金额向客户结帐，使用验钞机检查收到的现金，并检查公司名称，印章，密码等是否已完整填写并更正收到的支票。

4）当客户要求开具发票时，出纳员使用税控机根据客户的要求输入支付单位的全名或“个人”，并根据总额输入餐费金额帐单的会员资格金额，并通过服务员将发票发送给客户。退款，换餐，打折等必须由商店经理或商店经理授权的人签署并确认。

3.向会计事务所付款

1）在出纳员向会计办公室付款之前，他需要根据现金，转账，信用卡等类别打印出摘要收据，并打印出收到的现金，支票和分别使用信用卡收据和摘要收据进行检查（请注意，在计算现金时应扣除准备金）：

2）票证和付款匹配后，出纳员填写“现金付款摘要表”，“转移付款摘要表”和“信用卡付款摘要表”，然后出纳员在表格上提交票证并付款给会计部门。

3）出纳员将票据和付款移交给会计室，并检查了会计分类。在检查了匹配项之后，会计师将在“收款记录”中注册相关内容。双方确认后，收银员和会计师将分别在“付款人”和“收款人”栏下签名：

4）晚饭结束后，必须将金钱，储备金和账单存放在财务部门指定的保险箱中，并且必须将保险箱锁定并乱码，以便第二天财务人员进行验证。

出纳员交接班时，出纳员还必须执行上述付款程序，只为后继出纳员保留储备金，后继出纳员将去财务室兑换零钱。