[指南]：出纳工作内容1.严格按照规定处理现金收支，并收集和支付物品。2.处理银行结算，规范支票的使用，并严格控制空白支票的发行。3.根据该过程的完成情况，注册日记帐，保证每日清算和每月结算...

出纳工作的内容

1.处理现金收支，并严格按照规定收取和付款。

2.处理银行结算，规范支票的使用并严格控制空白支票的发行。

3.注册日记帐，确保每日结算和每月结算，并根据已处理的收付凭证逐一注册现金日记帐和银行存款日记帐，并结清余额。

4.保留现金，保留有价证券，并确保现金和各种有价证券的安全性和完整性。

5.保留相关印章并注册和取消支票。

收银员工作流程图

收银员工作流程

1.第一次上班时会检查现金，证券和其他贵重物品。

2.列出当天要处理的事项，确定优先级，并根据工作时间进行安排。

3.如果有特殊情况，您应该请有关负责人和会计主管进行资金安排。

4.按照上述程序处理各种资金收集和支付服务，并将当天收到的现金存入银行，而不是现金。

5.在当天下班休息之前，请完成日记的注册。在注册日记帐之前，请检查现金收据和付款凭证以及银行存款收据和付款凭证。注册日记帐时，应区分现金日记帐和银行存款日记帐，并避免自大。每天结算每本日记帐的余额，以便随时了解该部门的资本运作并合理分配资金。

6.收银员应在当天下班前进行核实账目，并且必须确保实际现金额与日记帐和总分类帐匹配。柜员在收到银行对账单之日，应将其与银行对账单核对，以使银行对账单成为可能。余额调整后，总帐和对帐单会匹配。

7.如果由于特殊事件或情况而未完成工作，则应列出未完成的事件，并留给第二天进行优先处理。

8.根据部门的需要，每天或每周提交一次出纳报告。

9.出纳员应在每个月底的三天内清点所保管的支票，发票，证券和重要的结算凭证，并按顺序进行注册和验证。

收银员去银行工作的过程

所有银行都是相似的。

银行中的企业帐户通常与个人帐户不同。现金由收银员处理，非现金业务由会计处理。

银行现金存款：转到银行并填写现金存款表格。主要内容是公司的名称，帐号和现金存款额。

银行现金提取：以公司名义购买现金支票，并将您的印章带到开设帐户的银行。填写支票正面，不要改动。如果尚未填写，请带到银行。

银行转帐：在同一城市使用转帐支票（如现金支票一样购买）。与现金支票不同，现金支票的收款人是付款人（例如收银员），而转帐支票则填有对方的名字。要求填写银行等要求的另一张转帐表格。在不同城市使用电汇单。银行有自己的电汇单。请暂时在银行填写表格，如果您要购买更多业务，请填写表格。请注意，从公司帐户付款时必须加盖印章，盖章在哪里，盖章多少张，第一次问银行在哪里开设帐户。

从其他公司接收转移支票：通常不接受此检查，因为这应该由另一方的部门完成，并且您的公司可以检查托收。如果收到，则必须去对方的银行等额。