赎回金额按本质确认的灵验赎回份额乘以一元计划并保持到0.01元。则:赎回金额=赎回份额×基金单元。当天盈利和亏本=当天可用份额*当天万份收益/10000。累计盈利和亏本=持仓市场价值+赎回到账金额+现款分成金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额。
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