境内外币支付系统业务介绍;境内外币支付系统业务;第一部分 人行系统概述;一、系统定位;二、系统特点;二、系统特点;外币清算处理中心;三、运行时序;系统运行时间;四、业务种类;五、业务流程-普通贷记业务;五、业务流程-退汇业务;五、业务流程-查询查复业务;六、额度管理-可用额度;第二部分 我行管理规定;一、基本规定－接入方式;一、基本规定－操作模式;一、基本规定－往来账处理;一、基本规定－入账时间;一、基本规定－结售汇处理;一、基本规定－费用;一、基本规定－内部账户;一、基本规定－内部账户;二、业务处理－往账;二、业务处理－来账清分;二、业务处理－来账解付;二、业务处理－头寸管理;二、业务处理－查询查复;二、业务处理－退汇申请及应答;二、业务处理－日终处理;二、业务处理－年终处理;三、资金管理;三、资金管理;四、应急处置;第三部分 核心操作流程;一、参数维护－人行参数;一、参数维护－人行参数;一、参数维护－行内参数;（一）柜员与终端维护 ;（二）机构与人行行号对照表维护 ;来账集中处理部门;（三）网点对应来账记账机构维护 ;（四）部门和柜员权限维护 ;（五）建立外币支付系统专用电子柜员 ;（六）开立内部账户 ;（六）开立内部账户;（七）设定费率代码 ;（八）设定往账截止时间 ;二、外币支付系统往账业务;（一）贷记往账业务－交易 ;贷记往账会计分录1;贷记往账会计分录2;贷记往账会计分录3;贷记往账会计分录4;手续费会计分录;往账凭证;定时发送;外管信息录入 ;（二）来账退汇 ;来账退汇会计分录;（三）往账被拒处理 ;往账被拒处理会计分录 ;（四）日切后往账处理 ;（五）往账撤销处理 ;（五）往账撤销处理;（六）往账退汇申请处理 ;（六）往账退汇申请处理 ;（七）往账查询 ;（八）往账状态更新 ;三、外币支付系统来账业务 ;（一）清分-自动清分处理 ;（一）清分-自动清分会计分录 ;（一）清分-人工清分处理;（一）清分-人工清分会计分录;（二）来账后续处理 ;1.入账处理;1.入账处理;入账会计分录（一）;入账会计分录（二）;入账会计分录（三）;2.挂账处理 ;挂账会计分录;3.转批注处理 ;转批注会计分录;转批注后续处理;（???）来账业务监控 ;（四）退汇申请应答 ;四、查询查复业务 ;（一）向他行发出查询 ;（一）向他行发出查询;（二）收到他行查询进行查复 ;（三）自由格式报文 ;五、资金清算 ;（一）对账 ;（一）对账-不符的处理;（一）对账-不符的处理;（二）轧账 ;（二）轧账;（二）轧账;（二）轧账;（三）资金清算 ;（三）资金清算;（三）资金清算;（三）资金清算;六、业务监控及特殊处理 ;（一）业务监控查询;（二）需上报头寸登记簿查询 ;（三）结算账户余额查询 ;（四）额度管理 ;（五）解锁处理;七、报表管理 ;第四部分 测试注意事项;一、测试时间安排;二、测试前准备;（一）分行上报数据;（一）分行上报数据;（二）总参维护数据;（三）分行维护数据;（四）准备测试用凭证;（四）准备测试用凭证;测试凭证保管要求;三、测试要求;四、测试后总结;谢 谢！