会计出纳对账流程_会计出纳的账目核对流程

在在现代商业社会中，会计出纳对账是非常重要的一项工作。它也可以以保证公司的财务状况得到正确的记录和处理，最终达到只要公司的财务稳定和可持续发展。下面我们来打听一下一下会计出纳对账的流程。

第一步：准备工作

在接受会计出纳对账前，是需要接受一些准备工作。必须收集所有的的银行对账单、现金收据和支票。是需要系统检查公司的账户余额是否与银行对账单上的余额一致。如果不是不一致，需要找出原因并并且调整。

第二步：核对账单

在核对资料账单时，不需要详细检查每一笔交易如何确定正确。要是发现到错误，必须及时进行申请补办。当然了，还要去检查每一笔交易的日期、金额和账户信息是否需要正确的。

第三步：对账单和现金收据的核对

对账单和现金收据的核对是非常重要的一步。在核对资料现金收据时，要系统检查每一笔交易有无与对账单上的记录一致。如果没有不一致，是需要找出原因并并且调整。

第四步：对账单和支票的核对

对账单和支票的核对资料也是非常重要的一步。在核对资料支票时，要检查每一笔交易有无与对账单上的记录一致。假如不一致，不需要找出原因并接受调整。

第五步：账户余额的核对

在进行账户余额的核对时，要将所有的收入和支出记录下去，并换算出账户的余额。要是余额与银行对账单上的余额不一致，需要找出原因并参与调整。

第六步：调整账户余额

如果没有才发现账户余额与银行对账单上的余额不一致，是需要接受调整。按照的方法以及再添加或彻底删除交易记录、改交易日期或金额等。

第七步：记录调整

在参与调整后，需要将按照记录信息下来。那些个记录应该包括调整的原因、日期、金额和账户信息等。

第八步：审核和审批

在成功对账流程后，是需要接受审核和批准。二次审核的目的是切实保障所有的交易记录也是对的的，审核批准的目的是以保证绝大部分的调整全是合不合理的。

会计出纳对账是切实保障公司财务状况正确资料记录和全面处理的最重要工作。在参与对账流程时，要并且准备工作、核对账单、查对现金收据和支票、核对资料账户余额、调整账户余额、记录根据情况、审核和审批等步骤。只有一在每一步都认真负责执行，才能确保全对账的准确性和可靠性。