出纳每月单据交给会计_出纳定期将单据移交给会计师

另外公司的出纳，每个月都是需要将公司的单据交给你们会计并且进行核对和去处理。这项工作只不过看似简单，但亦是公司财务管理中不可缺的一环。中间将祥细可以介绍出纳每月单据交给会计的流程和注意事项。

1. 收集单据

在每个月结束后，出纳要收集公司所有的单据，除了收据、发票、支票、银行对账单等。那些个单据必须听从时间顺序排列，更方便会计接受进行核对。

2. 检查单据

在收集单据的过程中，出纳要对你是什么单据参与仔细检查，确保全单据的真实性和准确性。假如发现到单据信息有误，不需要及时先联系相关部门并且办理变更。

3. 归档单据

在去检查完单据后，出纳需要将单据接受归档，方便啊会计进行查询资料。归档时是需要通过时间顺序和单据类型接受分类，以便于日后会计并且核对资料。

4. 填写报表

在归档单据的同时，出纳还需要填好财务报表，和现金流量表、资产负债表、利润表等。这个报表要按照会计准则接受如何填写，切实保障财务数据的准确性。

5. 核对账目

在填写好完报表后，出纳不需要对账目参与核对确认，确保单据和报表的数据一致。如果突然发现数据不一致，不需要及时接受调整。

6. 交接单据

在完成上述事项工作后，出纳要将单据和报表交给会计并且查对和处理。交接时必须再注意单据的完整性和准确性，防止引响会计的工作。

7. 协助会计处理异常情况

在会计处理单据和报表的过程中，肯定会直接出现一些异常情况，如单据丢了、数据错误等。出纳不需要积极主动去协助会计可以解决那些个问题，确保财务数据的准确性。

8. 定期检查财务数据

除了每月交接单据外，出纳还不需要定时查看全面检查公司的财务数据，确保财务数据的准确性和完整性。如果突然发现问题，不需要及时与会计接受沟通和协调。

以上那就是出纳每月单据交给你们会计的流程和注意事项。出纳在这项工作中饰演过着重要的角色，不需要认真负责地成功每一个环节，确保公司财务数据的准确性和完整性。