出纳和会计每月的交接,每月出纳和会计的交接工作

每个月的最后一天，出纳和会计都会参与一次交接。这是一个非常重要的过程，因为它切实保障了公司的财务记录的准确性和完整性。在这篇文章中，我们将继续探讨出纳和会计每月的交接过程。

准备工作

在交接就开始以前，出纳和会计不需要做一些准备工作。出纳必须马上准备一份现金余额表和银行对账单，希望能够会计核对资料。会计不需要打算一份总账和其它报表，尽快出纳核对。

现金交接

现金交接是交接过程中最重要的部分之一。出纳需要将全部现金留给会计，并确保全现金余额表和银行对账单的数字与不好算现金一致。会计必须对现金并且定时计数，并记录在总账中。

银行对账单核对

出纳要将银行对账单留给会计，以便会计查对银行账户余额和公司账户余额是否一致。如果存在地差异，会计必须及时再通知出纳并解决问题。

票据核对

出纳需要将所有的的票据留给会计，和收据、发票、支票等。会计不需要进行核对票据的金额和日期是否错误的，并将其留下记录在总账中。

账户余额核对

会计是需要核对确认所有的账户余额，除了现金、银行账户、借记卡、信用卡等。假如存在地差异，会计不需要及时再通知出纳并解决问题。

总账核对

会计必须将全部的账目留下记录在总账中，并进行核对你是什么账目的准确性。如果没有存在地错误，会计是需要及时办理变更。

报表制作

会计必须怎么制作各种报表，以及资产负债表、利润表、现金流量表等。那些报表反映了公司的财务状况和经营情况。

交接记录

出纳和会计必须记录每月的交接过程，除了现金余额表、银行对账单、票据清单、总账等。这些记录这个可以解决公司好地管理呀财务记录。

结束语

出纳和会计每月的交接是确保公司财务记录准确性和完整性的重要过程。在交接过程中，出纳和会计需要细心你是什么账目，并及时能解决问题。只有，公司才能一直保持良好素质的财务状况。