出纳现金账会计做-出纳和会计如何处理现金账户

你有无那一次没有想过，有时候去银行取钱时，出纳员是如何能系统管理现金账的呢？这个过程不属于到许多会计知识和技巧，今天我们就来一起打听一下一下出纳现金账会计的工作。

1. 现金账户的开立

出纳员必须在银行开立现金账户，尽快管理公司的现金流。在办理银行账户时，是需要可以提供公司的相关证件和资料，如营业执照、税务登记证等。开立账户后，出纳员是需要将账户信息录入公司的会计系统中。

2. 现金收付凭证的管理

出纳员不需要对公司的现金收付凭证接受管理，以及收据、付款单、支票等。这些个凭证不需要遵循时间顺序并且编号，并参与分类存档。同时，出纳员还需要将那些凭证录入会计系统中，以便于通过账务核对。

3. 现金的日常管理

出纳员不需要对公司的现金参与日常管理，除开收取、付款、存款、atm取款等。在通过这些操作时，出纳员要严格遵守规定公司的财务制度和相关法律法规，确保全现金的安全和准确性。

4. 现金的清点和盘点

出纳员必须对公司的现金通过定时查看的清查和年终大盘点，以必须保证现金的数量和账面金额的一致性。在并且清查和今天来聊聊时，出纳员不需要与财务部门和审计部门进行配合，确保全操作的准确性和公正性。

5. 现金的结算和对账

出纳员要对公司的现金并且结算和对账，包括与银行接受对账、与供应商进行结算等。在参与那些操作时，出纳员需要保持良好的训练的沟通和协调，以保证结算和对账的准确性和及时性。

6. 现金的预算和管理

出纳员是需要对公司的现金进行预算和管理，包括制定现金预算、操纵现金流量等。在并且那些操作时，出纳员需要考虑到公司的经营状况和财务状况，切实保障现金的合理利用和管理。

7. 现金账户的报表和分析

出纳员要对公司的现金账户并且报表和分析，除开现金流量表、现金收支表等。在通过这些操作时，出纳员必须掌握会计知识和技巧，确保全报表和分析的准确性和可靠性。

8. 现金账户的审计和监督

出纳员必须对公司的现金账户接受审计和监督，除开内部审计、外部审计等。在通过那些个操作时，出纳员必须不违背审计制度和监督规定，切实保障审计和监督的公正性和有效性。

出纳现金账会计是一项有用的财务工作，要出纳员必须具备功底的会计知识和技巧，同时还不需要具有较强的沟通和协调能力，必须保证公司的现金流畅和安全。