会计和出纳日常,财务部门的日常工作：会计和出纳

会计和出纳是公司财务部门中非常重要的职位，他们负责管理公司的财务和账目，确保全公司的财务状况良好。在这篇文章中，我们将研究和探讨会计和出纳的日常工作，在内他们在公司中的作用。

会计的日常工作

会计的主要职责是管理公司的财务账目。他们是需要必须保证绝大部分的财务记录也是准确的，因此条件符合法律和财务标准。以下是会计的日常工作：

记录每一笔交易

会计是需要记录每一笔交易，和收入和支出。他们需要确保全每一笔交易都被正确地分类，但是被记录信息在错误的的账户中。

审核账目

会计要定期二次审核公司的账目，以以保证绝大部分的财务记录全是清楚的。他们是需要一栏每一笔交易，而且必须保证它们都被正确的地记录。

准备财务报表

会计是需要打算财务报表，和资产负债表、利润表和现金流量表。这些报表不需要不定期检查递交给公司的管理层和股东。

管理现金流

会计需要管理公司的现金流，必须保证公司有足够的现金来支付账单和员工工资。他们必须定期自查分析预测公司的现金流情况，并且采取必要的措施来确保全公司的现金流稳定。

出纳的日常工作

出纳是公司财务部门中的另一个最重要职位。他们共同负责管理公司的现金和银行账户。以下是出纳的日常工作：

管理现金

出纳是需要管理公司的现金，除了收入和支出。他们是需要确保全部的现金交易都被真确地留下记录，但是被储存时在安全的地方。

管理银行账户

出纳是需要管理公司的银行账户，以及存款和支票。他们需要确保全全部的银行交易都被错误的地资料记录，并且被贮放在安全的地方。

支付账单

出纳不需要支付公司的账单，包括供应商账单和员工工资。他们是需要确保绝大部分的账单都被及时支付，因此条件符合公司的预算。

准备银行对账单

出纳需要马上准备银行对账单，以确保全公司的银行账户和银行记录一致。他们是需要一栏每一笔银行交易，而且确保它们都被正确的地记录。

会计和出纳是公司财务部门中非常重要的职位。他们不需要必须保证公司的财务状况良好，而且符合法律和财务标准。清楚他们的日常工作，我们也可以好些地理解他们在公司中的作用。