什么是费用报销系统？

[指南]：答案：费用报销系统，是为了使各种财务支出有章可循，各级人员都知道各种支出的批准和授权。同时，为了加强公司的财务预算管理，项目收支严格遵循财务制度。

答案：费用报销系统是为了确保各种财务支出是基于规则的，并且各级人员都清楚各种支出的批准和授权。同时，为加强公司的财务预算管理，并实现严格的收支遵循财务制度。

以下是公司的费用报销系统供参考：

第1条：为了严格控制公司的管理体系并合理地控制公司的运营费用，根据公司业务活动的特点专门制定了一个系统。

第2条：费用报销的控制原则：计划管理，分级责任制和逐级检查。每个部门经理负责对部门人事费用的实质性和合理报销进行第一级审核；财务经理对报销单的合法性进行第二级审查；总经理进行最终的审批。

第3条：成本控制执行计划的管理，需要首先支付成本的部门或个人填写“借款表”，并注明：成本的性质，成本的目的，估计的金额要素，费用，估计的付款时间等。要素必须先报告给部门经理批准，然后再提交给总经理批准，并且只有在获得部门签署并批准的“贷款表格”之后才能实施。总经理。

第四条：在产生费用的过程中，原则上两个或两个以上的人必须同时参与或执行，相互监督，共同承担相关责任。

第5条：在产生费用的过程中，如果财务经理因无法获得法律证明而遭受损失，则当事方应充分获取有关费用的文件，如合同或协议，法律票据等。原则上，公司将不承担已抵销费用的一部分，而各方应自行负责。

第六条：发生费用后，当事人应及时整理收集到的费用单据，并使用公司统一印制的“费用报销单”粘贴。在粘贴过程中应区分费用的性质（例如：运输费用，住宿费用，餐饮费用，招待费，办公室费用等），并进行粘贴，以便于分类，计算和分类。

第七条：当事人在填写《费用报销表》时，应当遵循“从事实，准确性和准确性中寻求真相”的原则，并填写诸如“费用报销单”的成因，数额和时间等所有因素。费用，并签署自己的名字。将其提交给参与人员进行审查，并要求他们在证明者列上签名。不允许更改“费用报销单”的填写方式，尤其是费用金额，必须确保费用金额的大小写必须相同，否则无效。

第8条：有关各方应将填写并随附的“费用报销表”和经批准的“申请表”提交部门经理批准。部门经理应着重于费用的真实性。审查费用预算额与实际额之间差异的合理性。部门经理无异议后，应在“费用报销表”列中签署批准意见并签名部门经理的姓名。

第9条：双方将获得由部门经理签署的“费用报销表”和最初批准的“贷款表”，并将其发送给财务经理进行审查。财务经理应关注“费用报销表”的细节。随附的原始发票和文件需经过合法性审查，并且费用金额的计算将受到审查和审核。财务经理经审查无异议后，应在“费用报销表”的财务部门栏中签署批准意见并签署财务经理的姓名。

第十条：有关各方将获得经部门经理和财务部门审核并签署的“费用报销表”和最初批准的“贷款表”，并将其提交给公司的总经理。公司通过公司内部文件传输程序。最终由总经理审批。总经理通常只检查“费用报销单”的形式要素，以查看报销批准程序和相关人员的签名是否完整以及笔迹是否真实。总经理无异议后，在“费用报销表”的总经理栏中签署批准意见并签字。

第11条：当事各方获得完全批准的“费用报销单”和“贷款报销单”后，应在三天内将其送至财务部门的收银员领取资金，收银员应答复“费用报销单”。要进行审查，重点是报销单是否已更改，费用的计算是否正确，所附发票是否完整和合法以及批准程序是否完整。出纳员可以仅在验证正确后付款。

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