会计往来工作总结-会计往来工作总结报告

会计往来工作是企业财务管理中的重要环节，它涉及到企业与外部供应商、客户、银行等各方的资金往来和账务处理。在这个过程中，会计人员是需要应具备严谨的专业知识和又高效的工作能力，才能确保全企业的财务管理工作顺利接受。本文将对会计往来工作进行只希望也能对会计人员的工作有了帮助。

往来账户管理

往来账户是指企业与供应商、客户、银行等各方之间的账户，会计人员是需要对这个账户参与管理和核对。在管理往来账户时，是需要再注意以上几点：

• 及时更新账户余额，确保账户余额准确无误；
• 及时核对账单，确保账单的准确性；
• 定期与往来单位进行对账，及时发现并解决账务差异。

应收账款管理

应收账款是指企业向客户销售商品或提供服务所形成的债权，会计人员需要对应收账款进行管理和核对。在管理应收账款时，需要注意以下几点：

• 及时开具发票，确保发票的准确性；
• 及时跟进账款收回情况，确保账款的及时回收；
• 定期进行账龄分析，及时发现并催收逾期账款。

应付账款管理

应付账款是指企业向供应商采购商品或接受服务所形成的债务，会计人员需要对应付账款进行管理和核对。在管理应付账款时，需要注意以下几点：

• 及时核对账单，确保账单的准确性；
• 及时付款，确保付款的及时性；
• 定期进行账龄分析，及时发现并催促逾期账款。

银行账户管理

银行账户是企业与银行之间的账户，会计人员需要对银行账户进行管理和核对。在管理银行账户时，需要注意以下几点：

• 及时更新账户余额，确保账户余额准确无误；
• 及时核对银行对账单，确保对账单的准确性；
• 定期进行银行账户调节，及时发现并解决账务差异。

现金管理

现金是企业最基本的资金形式，会计人员需要对现金进行管理和核对。在管理现金时，需要注意以下几点：

• 及时登记现金收支情况，确保现金账户准确无误；
• 定期进行现金盘点，确保现金账户的真实性；
• 加强现金安全管理，确保现金的安全性。

费用报销管理

企业的各项费用需要进行报销，会计人员需要对费用报销进行管理和核对。在管理费用报销时，需要注意以下几点：

• 严格控制费用报销标准，确保费用报销的合理性；
• 及时审核费用报销单据，确保报销单据的真实性；
• 定期进行费用分析，及时发现并解决费用支出过高的问题。

资金预算管理

资金预算是企业财务管理的重要环节，会计人员需要对资金预算进行管理和核对。在管理资金预算时，需要注意以下几点：

• 制定合理的资金预算计划，确保资金的合理分配；
• 及时跟进资金预算执行情况，确保预算的有效性；
• 定期进行资金预算分析，及时发现并解决预算执行过程中的问题。

税务管理

税务管理是企业财务管理的重要环节，会计人员需要对税务进行管理和核对。在管理税务时，需要注意以下几点：

• 严格遵守税法规定，确保税务合规；
• 及时申报税款，确保税款的及时缴纳；
• 定期进行税务审计，及时发现并解决税务问题。

会计往来工作是企业财务管理中的重要环节，必须会计人员应具备特别严谨的专业知识和又高效的工作能力。在往来工作中，会计人员是需要注意一点往来账户管理、应收账款管理、应付账款管理、银行账户管理、现金管理、住院报销管理、资金预算管理和税务管理等方面的问题。仅有要做这个工作，才能必须保证企业的财务管理工作顺利通过。