一、部分学校的网上财务报销手续相关培训情况

以下是一些学校在网上财务报销手续方面的情况：

（一）某学校的网上报销手续情况

1. 适用范围与要求

   -5月份推出网上报账系统试运行，经过近两个月的上线运行和多轮系统培训后，具备财务网上报销和网上审批条件。之后如无特殊情况，财务部不再接受财务网报系统单据以外的单据，但职工医药费报销仍按原来的线下报销流程报销。

   • 使用网上报销系统前，必须先由资金项目负责人授权方可使用。目前日常报销、劳务薪酬、借款业务均可采用线上填报及线上审批方式办理报销手续。

2. 操作流程相关

   -线上报销必须上传相关附件，包括发票、申购单、合同、验收报告等。番禺校区的同事可以直接拿到财务部办公室，办理签收登记即可；白云校区的同事可以拿到怀德楼305办公室交给刘欢妮老师，同时办理签收登记（白云校区每周二、四下班前整理好报销资料，翌日送达番禺校区财务部）。

   -相关说明文件可在学校财务部二级网站中的“业务指南”栏目下查阅。

（二）潍坊科技学院的网上报销手续情况

1. 业务受理范围

   -5万元以下的日常公用经费、差旅费、科研课题经费、临时借款、劳务费等有预算指标的业务都需采取网上报销方式办理。

   -5万元以上的费用报销，需先走线下签字审批流程，线下签字审批完成后，再将纸质签字材料上传至网上报销系统。

2. 登录方式

   • 电脑端：电脑端支持单据填报、账务查询及审批功能。

   • 手机端：目前手机端仅开放账务查询及审批功能，手机端报销功能后期开放。可通过登录潍坊科技学院企业微信 -选择学院网上财务平台模块登录；或者登录潍坊科技学院财务处微信公众号，选择办业务中的网上财务平台登录。

   • 账号密码：账号为教职工工号，初始密码为123456。

   -具体操作还可查看PPT《网上报销系统操作说明书》及视频《网上报销软件下载安装操作说明》、《网上报销填报操作说明》（详见附件或从财务处网站及财务工作群下载观看）。

（三）山东农业大学的网上报销手续情况

1. 温馨提示方面（重要规则）

   -财务报销采取线下签字和网上签批两种方式同时运行，报账人员可根据个人情况进行选择，但不可在一个报销单中同时使用两种方式。

   -网上签批的审批功能，适用于日常报销模块、差旅报销（国内和国际）、借款、资产报销、收入申报等。

   -当选择网上签批方式时，负责人、验收人、经办人不得为同一人。当项目负责人和部门负责人为同一人时，请经办人再选择单位其他领导在报销封面负责人位置签字验收。

   -审批完成后，报销单发票及必要附件须经办人在合适位置签名确认方可报销（网上签批报销方式，发票及附件负责人可不再签字）。

   -项目负责人现单位与原立项单位不符的，请使用线下签字方式。

   -线上审批试运行过程中，如出现系统问题，请各位老师谅解，并及时与财务处联系（联系人：刘岳鹏，联系电话：8246500）。

2. 报账人员操作流程

   -经办人填完支付方式之前，报销单填写和线下一样，填完支付方式之后，可以选择线下签字或线上审批。可电脑端附件上传，供下一步审核（注意此处上传发票金额务必与报销金额一致），也可使用手机端扫码上传，上传完成，点击提交审批即可。

3. 审批人员操作流程

   -进入网上审批系统（电脑端），选择要审批的项目，浏览审查上传的发票、合同等附件信息，点击通过，输入手机验证码完成本次审核。也可使用手机登录审批系统，在财务处公众号 -财务平台。提交线上审批模式后，完整流程须由经办人、项目负责人、部门负责人三次审批。三次审批完成后，可打印报销封面，连同发票附件前往财务处报账。

（四）安徽工程大学的网上报销手续情况

1. 登录与密码相关

   -在职人员和全日制研究生可直接登录；登录时，教师账号为工号，学生账号为学号，初始密码与账号相同。

   -外聘人员需与人事处联系统一编制临时工号，将相关信息报财务处处理；本科生报销需指导教师将学生信息提供给财务处；相关信息包括工号或学号、姓名、部门、身份证号、建行储蓄卡号。如点击确定按钮，没有出现上图，则应检查浏览器的安全性，

2. 项目管理相关

   -登录人在“”里可以看见本人为项目负责人的项目和被授权的项目，对非项目负责人进行授权需项目负责人在“”中的“项目授权”里操作，授权时需要知道被授权人的工号或学号。

3. 业务类型相关

   • 日常报销：除差旅（含会议、培训等）和借款的业务报销。待审批完成后，在“查看审批物流”中点击业务编号打印出报销单，粘贴好原始票据后交财务处报销。

   • 差旅费报销：指与差旅相关的业务报销（含会议、培训等）。项目选择同日常报销，按要求输入相关信息（包车费、过路过桥费填“汽车”栏，与差旅一同发生的会议费、培训费等填“其他”栏），支付与审批同日常报销。注意燃油费、打车费选择日常报销；部门负责人或项目负责人出差不得让他人录入报销。

   • **项目选择同日常报销，按要求输入项目信息（备注信息填入“用途”栏），支付与审批同日常报销。

4. 票据影像上传相关

   -系统提供了票据影像上传功能，“日常报销”在点击报销内容后、“差旅费报销”在选择项目名称后、“借款”在提交审批前，可点击“票据影像上传”上传有关票据的图片，所有原始票据均可上传。

5. 支付方式相关

   • 冲借款：选择需要冲账的借款条目，即可冲借款。报销金额超过借款的，可继续选择其他支付方式；报销金额不足的，冲借款时的金额需修改成与报销金额一致。

   • 对公支付：点击对方单位旁的小问号，关键字 +空格+关键字。如遇个别网点查询不到，可选择相近网点，待打印后手工修改。

   • 对私支付：公务卡支付部分选择公务卡；非公务卡支付的（含出差补助等）选择建行储蓄卡，系统默认为工资卡。如工资卡显示的卡号为165，说明登记的工资卡为存折，因银行系统存折无法支付，需要在电子财务的账号管理平台中将工资卡号更换为62的储蓄卡号，系统将在每月工资发放后更新。

6. 项目选择相关

   • 公共项目报销（未授权项目）：公共项目指非部门独立项目，报销人数众多的项目。

   • 常规项目报销（已授权项目）：选择相应的项目即可。

   • 其他问题：日常报销支持多个项目同时报销，但需选择相同项目负责人的同一类项目，如：选择同一项目负责人的多个部门经费；同一项目负责人的多个教研经费；同一项目负责人的多个科研经费。

7. 审批流程相关

   -录入人完成所有填写的内容提交审批后，系统将根据单据的项目、金额自动匹配审批人，并实时向第一审批人发送短信通知，待第一审批人审批通过后，再向第二审批人发送短信通知，一直到最后一个审批人，最后一个审批人审批通过后，系统将向录入人发送审批完成的短信通知；如有任何审批人审批退回，系统也将向录入人发送审批退回的短信通知。

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