收到1笔付款：

借：银行存款

贷款：应收账款-客户

2.付款：

贷款：应付账款——供应商

贷款：银行存款

3.现金提取：

从存货中借入现金

贷款：银行存款

4.上月缴纳相关税费：

借：应纳税-未付增值税

应纳税城建税

应税教育附加费

应税-地方教育附加费

应税个人所得税

贷款：银行存款

5.这个月交社保：

借：管理费-社保(公司)

其他应收款-社会保障(个人)

贷款：银行存款

6.交：的手续费

借：财务费用-手续费

贷款：银行存款

7.员工借：

贷款：其他应收款-员工姓名

贷款：银行存款/现金

8.报销费用：

借款管理费33，360元-(公司经营杂费)

贷款：现金/银行存款/其他应收款-员工姓名

9.货物仓储：

借：库存商品-明细

应税-应付增值税-进项税

贷款：应付账款-供应商

10.卖货：

贷款：应收账款-客户

贷款：主营业务收入

应税-应税-销项税

11.结转成本：

借：主营业务成本

贷款：库存商品

12.把这个月的工资：退了。

借：管理费-工资

贷款：应付职工。

上月支付：

借：发员工工资

贷款：现金/银行存款

其他应收款-个人社会保障

应税个人所得税

三月折旧计提

借：管理费-折旧

贷项：累计折旧

15.转出进项税

借：应交增值税-未交增值税

贷款：应税-应交增值税-进项税

16.转出销项税

借：应交税费-应交增值税-销项税额

贷款：应付增值税-未付增值税

17.加减

借：应付增值税-未付增值税

贷款：营业外所得税减免

https://www.zhucesz.com/每月应计营业税

借：税及附加费

贷款：应税-应交城建税

应税教育附加费

应税-地方教育附加费

19.公司所得税应计

借：所得税费用

贷款：应交税费-应交企业所得税