因为出纳银行卡上的钱是公司的库存现金，借款人(老板)通过转账到出纳银行卡上的方式收取现金还款，所以出纳要给他现金收据，并相应登记现金日期。会计分录：借：现金贷：至于其他应收款，都是把钱从出纳的银行卡上转到公司的银行账户上，只有手头的现金存在银行里。会计分录：借：银行存款贷：现金。

借：银行存款——A银行(转入银行)贷：银行存款——B银行(转出银行)银行存款是企业存放在银行或其他机构的货币资金。企业根据业务需要，在当地银行开立账户，并利用开立的账户办理存款、取款和各种收支转账业务。正确开立和使用银行账户是做好资金结算的基础。企业只有在银行开立存款账户，才能通过银行与其他单位结算，办理资金收付。企业应按规定在银行开立和使用存款账户。扩展资料：为了核算和反映企业存放在银行或其他机构的各项存款，《企业会计制度》规定设置'银行存款'科目，其中借方反映企业存款增加，贷方反映企业存款减少，期末借方余额反映企业存款期末余额。企业应严格按照制度规定进行核算和管理。企业应将资金存入银行或其他机构，借记“银行存款”科目，贷记'现金”等相关科目；存取存款时，借记“现金”等有关科目，贷记“银行存款”科目。在贷记，“银行存款日期”应根据开户银行、其他机构、存款种类等分别设置。出纳应根据收付凭证，按业务发展顺序逐笔登记，每日终了结清余额。“银行存款日期”应定期与“银行对账单”核对，至少每月一次。月末，如企业账面余额与银行对账单余额有差异，必须逐一查明原因，进行处理，并按月编制‘银行余额调节表’，进行余额调整。同一持卡人单笔透支余额个人卡不超过20000元(含等值外币)，商务卡不超过50000元(含等值外币)。个人卡同一账户每月透支余额不超过5万元(含等值外币)，单位卡不超过发卡银行授予单位综合授信额度的3%。无综合授信额度可供参考的单位月透支余额不得超过10万元人民币(含等值外币)。外币卡的透支额度不得超过持卡人存款(包括储蓄存款质押金额)的80%。自本办法实施之日起超过180天(含180天，下同)的月平均透支额不得超过月透支余额总额的15%。准贷记card最长透支期限60天。贷记卡首月最低还款额不得低于当月透支余额的10%。-银行存款

余娜侦18823719231:

上个月从公司账户转了一笔钱到以备用金形式取出的纳卡，然后老板借钱走了，现金日记账上的账就做了——:因为出纳银行卡上的钱是公司的手头现金，借款人(老板)把钱转到出纳银行卡上是为了领取现金还款，所以出纳要给他一张现金收据。根据这个，登记了现金日期。会计分录：借入：现金借出：其他应收款。至于钱，是从出纳的银行卡转到公司的银行账户，但是现金是存银行的。会计分录：借入：银行存款，贷出：现金。

余娜侦18823719231:

公司这个月从账户上转了一笔钱。这些文件能保留到下个月吗？公司从这个账户转了一笔钱

公司1月份注册了一个账号，转了一笔钱后就没用了。之前的会计没有记录，账户也没有注销。十月重用的时候怎么录-:你好！该账户上的所有金额都应计入财务费用。1.利息收入应借33，360银行存款借33，360财务费用——利息(用红字借记)。2.管理费用应借33，360财务费用-代理费用借33，360银行存款。如果这对你有帮助，

余娜侦18823719231:

银行基本存款账户上个月没有余额，这个月又从一般账户转出一笔钱。怎么做账？-:两个账户冲销，一个增加一个减少借：银行存款，——**(基本账户)另一个借：银行存款，——**(一般账户)。

余娜侦18823719231:

老板要求每个月从公司账户(独资)转一定的现金到个人账户。分录这样做吗？-:一般公司账户不能转账到个人账户，上银行也不会办理。具体情况如下：1。可以根据个人身份证支取现金支票，个人凭身份证即可取钱。超过限额就扣手续费，超过银行规定的最高限额就取不到现金(如工行)；2、

余娜侦18823719231:

存(转)40万到公司的企业账户，过几天再转出？-:要把公司账户里的钱转到私人账户，你需要写一张转账支票。

余娜侦18823719231:

老板直接从公司账户转一笔钱到个人卡号。这笔钱应该如何入账？-:借：其他应收款-* *借：银行存款-* *银行

余娜侦18823719231:

还有人在公司账户里转了一笔钱。请你把这笔钱记入往来账户好吗？-:你好！只要在公司账户消费，就要在银行存款日入账。

余娜侦18823719231:

从公司账户上提取一笔钱，可以把提取当成费用吗？-:没有。费用是费用，取款是你的资产转换，从银行存款到现金，从有息资产到无息资产，都是你的资产。

余娜侦18823719231:

我以电汇的形式从我公司的账户上转了一笔钱，但是转错了公司，去了另一家公司。我该怎么办？-:你可以和对方商量，让他转回来给你，但是如果他电汇回来给你，会有手续费。如果是同城，你可以去他们公司一次，让他们给你写转账支票，直接存进去。