现金日和银行存款是流水账，钱花在哪里可以写。

但如果你不懂贷款，最好自己去研究。

谢谢你。

现在几乎所有的公司都用电脑财务记账，在里面录入会计凭证，你要的现金日期、银行日期、总账都会自动生成。

想学手工现金日，银行日，总账，可以找一个《会计基础》，就是之前报考会计从业资格证的会计。

希望能帮到你。

你好

一般情况下，每做一笔分录，都会注册对应的T账户，然后再注册到对应的账户。

如下所示：

条目编译如下

首先登记银行存款日期

试算表：

登记总分类账：

基本就是这个过程。

当然现在很多财务分录都是登记的，这些账本不用人工登记就可以自动带出。

这就是我的回答。希望对你的问题有所帮助。

想/要/学/学/工作/做/算/做/谈/转/发/写/评论/讨论/留/谈/“想/要/学/学”，然后/私/我/回复。

首先，明确日记账和总账的区别：

每天根据公司的经济业务，依次注明业务的数量、金额、供应商、客户等信息，明细到具体日期；总账不需要登记这么详细，根据会计凭证、日期等会计信息进行处理，综合反映账户整体情况。

出纳负责当天的登记，会计负责总账的登记。

填好了。)

二、如何注册现金日？

1.出纳审核银行存款付款凭证、现金收据和付款凭证等后。将按发生日期在前一天依次登记。同时会计根据这些凭证登录。在登记了一天的支付业务后，收银员还会计算手头现金的总数。“今日余额=上一日余额-今日支出”会检查现金的账面余额是否与实际存款相同。如果不一样，就要进行盘点，找出原因。

例如，学乐加学乐嘉学校的行政人员出差回来(没有向公司借钱)，直接向公司报销了他们的差旅费，1000元。

借：管理费用-差旅费1000元。

贷项：库存现金1000

【填写时要注意】

1.日期以凭证上的日期为准；

2.”“表示经济业务；

3.上午要填“对应账户”，即会计分录中的“库存现金”对应另一账户。比如学姐嘉学乐嘉学校行政人员报销差旅费的会计分录中，“库存现金”对应的会计科目是“管理费用”，并没有写“差旅费”这样的明细科目。

但是！有些同学有疑问。对应的主体不止一个怎么办？例如，如果公司购买一台生产设备并用现金支付，会计分录为：

借：固定资产

应交税费-应交增值税(进项税)

贷项：库存现金

此时，在对应的科目中，固定资产为主科目，只需要登记“固定资产”即可。如果分不清主次，就填金额大的科目，再加“相等”二字。

3.银行存款日怎么登记？

银行存款日的功能是登记企业银行账户每日的收入、支出和时间余额。银行柜员也要先审核相关银行存款收付凭证，审核通过后再按顺序登记业务。每天登记业务后，还要统计账户的银行存款收入、支出和余额，定期核对是否与银行对账单一致。如果金额不一致，将编制银行对账单。

如图所示，银行存款日和现金日差不多，两者登记方式相同，此处不一一列举。

四、如何登记总账？

【注意日与日的区别】

1.现金和银行存款应设置在总分类账中。

2.总账可以根据凭证汇总进行登记。

3.现金日期和银行存款日期根据凭证登记。

四

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目前大部分企业已经实现了会计电算化，接下来是否做现金日和银行日就看输入凭证的质量了。如果凭证按明细录入，日清当天结算，那么财务衍生的现金和银行存款账户明细账完全可以代替当天的功能。但是当你的凭证录入不能满足这个要求的时候，还是需要建立excel。

另外，当企业因内部管理原因需要编制现金日报表时，此时也需要手工编制日期。