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先去银行拉对账单，然后查余额是否一致。一般来说，如果一致，就说明没有未结清的账。

如果不一致，需要逐项检查。主要可以查看银行对账单最后几天的资金变动与你银行日最后几天的项目是否一致。你需要列出财务的四种未结清账户。你应该知道，所以我不写了。

公司与银行之间，公司与相关单位之间，公司与个人之间等都有对账单。设置报表的目的是双方的经济往来准确，各方的增减和平衡都不差。要做好这项工作，我们应该注意以下几点：

1.必须按照经济业务发生的时间顺序逐项登记，并注明登记日期、金额和经办人；

2.注册的时候一定要注意增减方向。增加记为增加，减少记为减少，同时计算余额。

3.这样双方不可能同步注册。如有不符，可能是“在途票据”造成的。“在途”是指一方已登记，另一方未收到票据，称为“在途”。双方登记什么样的票据，金额是一样的。

公司与银行之间，公司与相关单位之间，公司与个人之间等都有对账单。设置报表的目的是双方的经济往来准确，各方的增减和平衡都不差。要做好这项工作，我们应该注意以下几点：

1.必须按照经济业务发生的时间顺序逐项登记，并注明登记日期、金额和经办人；

2.注册的时候一定要注意增减方向。增加记为增加，减少记为减少，同时计算余额。

3.这样双方不可能同步注册。如有不符，可能是“在途票据”造成的。“在途”是指一方已登记，另一方未收到票据，称为“在途”。双方登记什么样的票据，金额是一样的。

可以用EXCEL做。

很简单。每批采购都有一个订单号.列出你本月到目前为止已经购买的所有订单，订单号和金额，然后把订单号和你本月已经收到发票付款的金额发给供应商确认。

微软优越试算表

用Excel做报表简单易行。

步骤：

1.打开Excel表格，第一行输入标识(公司名称)，第二行输入地址(公司详细地址)，第三行输入公司(及传真)，第四行输入对账单，第五行输入打印日期。

2.按住键盘上的“Ctrl”键，选择区域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，点击菜单栏中的[合并并居中]按钮。

3.选择区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮，选择【所有边框】。

4.在表格中输入【日期、送货单编号、名称规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】。进入后，按住键盘上的“Ctrl”键，选择区域[A18:C18，D18:G18]，点击[菜单栏中]。

5.在合并后的单元格中分别输入“本月货款总额(人民币)和人民币符号”，并在表格下注明以下事项：账户名称(单位收款人名称)、农业银行账号、供应商确认、客户确认，最后根据要求调整字号和格式。

注：结单时请根据送货单核对数量。

找一个耿级的会计实务，按上表做，主要是通过调整银行收付与企业账面收付的差额，使调整后的银行存款与企业银行存款账簿一致。在企业银行存款账簿的基础上，企业少缴多得，企业不收。根据银行对账单，企业pa

只做银行对账，不做会计分录。一面是银行对账单，一面是企业日期。银行对账单将企业收到的和银行未收到的金额相加，减去企业支付的和银行未支付的金额。把当天另一边的涨幅加上去，减去没交的金额(原理和对账单一样)。如果账目正确，双方可以对帐。

1.打开Excel表格，在表格第一行输入标识(公司名称)，第二行输入地址(公司详细地址)，第三行输入公司(及传真)，第四行输入对账单，第五行输入打印日期，如图。

2.按住键盘上的“Ctrl”键，选择区域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，点击菜单栏中的[合并并居中]按钮。

3.

选择区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮，选择【所有边框】。

4.

在表格中输入【日期、送货单编号、名称规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】。进入后，按住键盘中的“Ctrl”键，选择区域【A18:C18，D18:G18】，点击菜单栏中的【合并居中】。

5.

在合并后的单元格中分别输入“本月货款总额(人民币)和人民币符号”，并在表格下方注明以下事项：账户名称(公司收款人名称)、农业银行账号、供应商确认、客户确认，如图所示，最后据此调整字号和格式。你发声明的时候，按送货单签到就行了。