公司会计现金支取流程(企业财务现金领取流程)

在公司的日常运营中，会计现金随时支取流程是非常重要的一环。这样的流程不属于到公司的资金管理和财务稳定啊，但是需要严格执行。本文将可以介绍公司会计现金部分支取流程的详细步骤，帮助您更合适地了解这个流程。

第一步：申请现金支取

当公司是需要支取现金时，简单必须填写一份现金部分支取申请表。这些表格必须除了支取公积金金额、支取日期、支取公积金用途等信息。申请表需要由申请人和部门经理签字盖章。

第二步：审核申请表

申请表要提交给财务部门接受二次审核。公司财务必须核对资料申请表上的信息是否需要虚无飘渺有效，并检查申请人有无有支取现金的权限。假如审查，财会部门会将申请表转交给出纳员。

第三步：出纳员审核

出纳员是需要查对申请表上的信息是否与公司账户余额相去太远，并检查申请人是否是有未欠款还清的借款。如果一切算正常，出纳员会马上准备现金并将现金提前支取给申请人。

第四步：填写现金支取凭证

出纳员要在现金提前支取凭证上需要填写提前支取金额、随时支取日期、部分支取用途等信息，并让申请人确认签字。同时，出纳员也需要在公司账簿上记录一大笔钱支出。

第五步：提交现金支取凭证

现金提前支取凭证是需要提交给财务部门接受审核。公司财务要核对凭证上的信息是否神秘快速有效，并检查出纳员是否需要有真确负责执行现金部分支取流程。如果没有经过审核，会计部门会将凭证归档并有记录在公司账簿上。

第六步：存档

现金提前支取申请表和现金支取公积金凭证是需要存档。那些文件必须存放至少5年，以备日后审计或那些是需要可以使用。

第七步：反馈

财会部门必须将现金支取的信息反馈给公司的高层管理人员。这个信息和部分支取金额、提前支取日期、提前支取用途等。高层管理人员不需要对这些信息进行审查，并确保全公司的资金使用符合公司的战略和目标。

第八步：完善流程

公司必须不定期检查审查现金提前支取流程，并参照求实际情况进行调整和完善。这可以不解决公司更好地管理的管理资金，防止再次出现不必要的损失。

以上那是公司会计现金部分支取流程的具体点步骤。按照这些流程，公司也可以更好地管理方面资金，确保财务稳定。同时，这个流程也可以不帮助公司防止出现不必要的损失和风险。