出纳会计工作报销流程,会计出纳报销流程详解

出纳会计是企业财务部门中非常重要的一环，他们专门负责全面处理企业的财务报销流程，确保全企业的财务运作顺畅。下面我们来全面了解一下出纳会计的工作报销流程。

1. 报销申请

能报销先申请是半个报销流程的第一步，员工需要填写能报销单并并提交给出纳会计。报销单不需要以及报销医药费的具体内容、金额、时间这些相关凭证等信息。

2. 报销单审核

出纳会计是需要对报销单通过审核，确保全可以报销内容条件公司的财务政策和规定。如果不是有问题，出纳会计是需要及时与员工沟通交流并那些要求其可以修改报销单。

3. 凭证核对

出纳会计是需要对报销单上的凭证参与核对确认，必须保证凭证的真实性和合法性。如果没有凭证有问题，出纳会计是需要及时与员工沟通和交流并特别要求其能提供正确的凭证。

4. 报销单审批

出纳会计要将审查的报销单递交给财务主管接受审批。财务主管必须对报销单并且再一次需要审核，并必须保证报销内容要什么公司的财务政策和规定。

5. 报销单支付

在财务主管的审批后，出纳会计需要将报销金额全额支付给员工。出纳会计必须切实保障支付金额的准确性，并将申请支付记录及时数据录入财务系统。

6. 报销单归档

出纳会计是需要将也申请支付的报销单进行归档，以保证财务记录的完整性和准确性。归档的报销单需要通过时间顺序并且分类，更方便下次的查询和审计。

7. 报销单统计

出纳会计要对每个月的报销单通过统计，切实保障企业的财务状况能得到及时的了解。统计的内容包括报销金额、报销类型、报销部门等信息。

8. 报销单分析

出纳会计必须对每个月的报销单并且分析，找到什么保险报销金额较高的部门和员工，并还不如并且沟通，切实保障能报销行为的合理性和合法性。

9. 报销单反馈

出纳会计不需要将每个月的报销情况反馈给财务主管和企业领导，切实保障企业的财务状况得到及时的了解。可以反馈的内容除了报销医药费金额、报销类型、报销部门等信息。

10. 报销单改进

出纳会计是需要对每个月的报销情况并且和分析，找出问题并提出改进意见。改进举措要是对具体详细的问题参与如何制定，必须保证企业的财务管理水平不断地提高。

以上应该是出纳会计的工作报销流程，出纳会计必须严格听从流程接受你操作，必须保证企业的财务运作呼吸顺畅。