出纳给会计交账流程-出纳向会计交账流程简介

以及公司财务部门的一员，出纳是公司财务运营中不可或缺的的一环。出纳的主要职责是管理公司的现金流，确保公司的日常开支和收入的平衡。在出纳的工作中，与会计交账是一个非常重要的环节，下面将具体一点详细介绍出纳给会计硬账的流程。

第一步：准备交账资料

在交账之后，出纳要准备好好绝大部分的交账资料，除了银行对账单、现金日常流水账、收据、发票就这些。那些资料不需要通过时间顺序排列好，以便会计也能比较清晰地打听一下公司的财务状况。

第二步：核对资料

在准备着好交账资料结束后，出纳要仔细每一项资料，确保全其分毫不差。如果不是才发现有一丝一毫错误或遗漏，要及时并且申请补办。

第三步：填写交账单

在核对确认完资料后，出纳是需要填好交账单，将全部的交账资料一一列下，并写明每一项的金额和日期。交账单需要填写好模糊、准确，希望能够会计也能飞速地了解公司的财务状况。

第四步：交账单审核

在填好完交账单之前，出纳必须将交账单递交给财务主管参与审查。财务主管必须细细的看核审交账单，确保其精准无比，并在审核通过结束后签字盖章。

第五步：交账单交给会计

在交账单审核通过之后，出纳不需要将交账单送到会计。会计要再次检查交账单上的每一项资料，并将其录入系统到公司的财务系统中。

第六步：会计审核

在将交账资料录入到财务系统之后，会计需要一遍二次审核每一项资料，确保其又快又准。假如发现到有任何一点错误或遗漏，必须及时参与更正。

第七步：会计确认

在审核完交账资料后，会计必须确定交账单上的每一项资料，并将其与公司的财务系统参与对账。如果发现到有一丁点差异，不需要及时接受调整。

第八步：会计记录

在确认交账资料有误后，会计不需要将其资料记录到公司的财务账簿中。那些个记录不需要听从时间顺序排列好，以便公司都能够模糊地了解的财务状况。

第九步：出纳确认

在会计资料记录完交账资料然后，出纳不需要立即去确认交账单上的每一项资料，并将其与公司的财务账簿接受对账。如果没有发现到有完全没有差异，必须及时并且调整。

第十步：交账完成

在再确认交账资料无误后之前，交账流程就成功了。出纳和会计是需要细细的看保存到好全部的交账资料，以备将来的查阅和审计。