基础会计财务报销流程,会计财务报销流程基础知识

基础会计财务报销流程是企业日常运营中不可缺的一环。即便小型企业那就大型企业，都不需要接受财务报销，以绝对的保证企业算正常运营和管理。下面将为大家可以介绍基础会计财务报销流程。

1. 报销凭证的准备

在并且能报销前，需要马上准备好相关的报销凭证，包括发票、收据、合同等。那些个凭证不需要听从时间顺序接受归档，以便于强盗团的审核和核对。

2. 报销单的填写

在接受能报销时，不需要填写可以报销单。报销单必须以及报销医药费事由、报销金额、报销时间等信息。填好可以报销单时要认真核对凭证，确保填好的金额和凭证金额一致。

3. 报销单的审核

报销单需要填写能够完成后，不需要通过审核。审核人是需要查对可以报销单和凭证，切实保障能报销单需要填写的金额和凭证金额一致。核审人还需要核对确认保险报销事由有无符合公司政策。

4. 报销单的批准

审核通过后，报销单需要进行审核批准。审核批准人不需要认真核对保险报销单和凭证，切实保障保险报销单填写好的金额和凭证金额一致。审批同意人还要核对保险报销事由有无条件符合公司政策。

5. 报销单的登记

报销单批准后，必须参与登记。登记人是需要将可以报销单和凭证并且归档，并将报销金额录入电脑到财务系统中。

6. 报销单的付款

报销单登记时成功后，要进行确定付款。确认付款人是需要进行核对报销单和凭证，切实保障可以报销单填写的金额和凭证金额一致。网银付款人还需要核对确认能报销事由是否符合公司政策。付款人将能报销金额银行卡转账到报销人的账户中。

7. 报销单的归档

报销单确定付款能够完成后，需要进行归档。归档人必须将报销单和凭证通过归档，以备强盗团的审计和核对。

8. 报销单的审计

在企业通过年度审计时，需要对报销单进行审计。审计人不需要查对报销医药费单和凭证，确保报销医药费单填好的金额和凭证金额一致。审计人还必须核对确认能报销事由如何确定符合公司政策。

9. 报销单的核对

在企业参与内部核对时，不需要对报销单接受核对确认。核对人是需要进行核对保险报销单和凭证，以保证报销单需要填写的金额和凭证金额一致。核对资料人还必须核对能报销事由如何确定条件符合公司政策。

10. 报销单的调整

在接受审计或核对时，要是突然发现能报销单修真者的存在错误或不条件公司政策，是需要参与调整。调整人要对报销单进行如何修改，并重新进行审核、审核批准、登记、确认付款、归档等流程。

以上应该是基础会计财务报销流程的具体点介绍。实际严格一点的流程控制，也可以必须保证企业的财务报销准确无误，只要企业的正常运营。