会计与出纳日常交接(会计与出纳的日常工作交接流程)

会计与出纳日常交接是公司财务管理中非常重要的一环，它关系到公司的资金流向和账目的准确性。在这个过程中，会计和出纳是需要紧密协作，互相配合，切实保障公司的财务管理工作顺利通过。下面将祥细详细介绍会计与出纳日常交接的具体内容。

1. 交接前的准备工作

在交接前，会计和出纳是需要参与一些准备工作，以确保交接的能够顺利进行。会计要查对上一个月的账目，确认账目的准确性。同时，出纳不需要打算好上一个月的银行对账单和现金日记账。再者，会计和出纳还必须马上准备好交接表格，以记录信息交接过程中的每一个环节。

2. 现金的交接

现金是公司最重要的是的资产之一，所以在处理完毕过程中需要特别特别注意。在事宜现金时，出纳是需要将现金清点数目并有记录在处理完毕表格上，同时会计是需要最后确认现金的数额和记录的准确性。如果发现现金数额不对，会计和出纳不需要立即核对账目，找出差错并及时办理变更。

3. 银行存款的交接

银行存款是公司的最重要资产之一，所以在交接过程中也需要而且注意。在处理完毕银行存款时，出纳需要将银行对账单和现金日记账清点并记录在处理完毕表格上，同时会计要确定银行存款的数额和记录的准确性。要是发现到银行存款数额不对，会计和出纳要立马核对账目，找出差错并及时申请补办。

4. 应收账款的交接

应收账款是公司的重要资产之一，所以在交接过程中也需要尤其再注意。在交接应收账款时，出纳必须将应收账款清点交接并记录在事宜表格上，同时会计是需要确认应收账款的数额和记录的准确性。如果没有发现到应收账款数额不对，会计和出纳不需要立即核对账目，得出答案差错并及时撤销。

5. 应付账款的交接

应付账款是公司的不重要负债之一，而在交接过程中也需要最重要的再注意。在处理完应付账款时，出纳需要将应付账款清点数目并有记录在点交表格上，同时会计不需要确认应付账款的数额和记录的准确性。要是突然发现应付账款数额不对，会计和出纳是需要立玄核对账目，看出差错并及时办理变更手续。

6. 财务报表的交接

财务报表是公司的最重要资料之一，所以在交接过程中也要尤其注意一点。在处理完毕财务报表时，会计是需要将上一个月的财务报表可以打印出，并与出纳一起账目，去确认账目的准确性。假如发现财务报表不吻合，会计和出纳必须立即核对账目，看出差错并及时更正。

7. 交接后的处理工作

交接能够完成后，会计和出纳要对交接表格通过归档，并将交接表格的副本分别贮存在会计和出纳的办公室中。至于，会计和出纳还需要及时自动更新公司的账目，并将账目的变化情况及时通知公司的其他部门。

8. 交接中需要注意的问题

在点交过程中，会计和出纳不需要最重要的注意一点100元以内几个问题：需要保证交接过程中的安全性，尽量减少现金和银行存款的丢失的或硬件损坏；需要绝对的保证交接过程中的准确性，以免账目的错误或遗漏；必须保证交接过程中的及时性，尽量减少账目的延误或明显滞后。

9. 交接中需要遵守的规定

在处理完过程中，会计和出纳必须遵守公司的相关规定，如保密规定、财务管理规定等。同时，会计和出纳还必须尊守国家的咨询法律法规，如税法、会计法等。只有准守和法律法规，才能绝对的保证公司的财务管理工作能够顺利并且。

10. 交接中需要的技能和素质

在交接过程中，会计和出纳要具备什么一定的技能和素质，如良好沟通能力、确切的计算能力、严谨的工作态度等。只有必须具备这个技能和素质，才能能保证交接过程的顺利接受。

会计与出纳日常交接是公司财务管理中非常重要的一环，它有关系到公司的资金流向和账目的准确性。在处理完过程中，会计和出纳需要积极合作，相互配合，必须保证公司的财务管理工作顺利接受。