报销发票流程会计出纳分工_会计出纳如何分工处理报销发票流程

报销发票是企业日常财务管理中的一项重要的是工作，是对会计和出纳人员而言，报销发票的处理流程是他们工作中要完全掌握的一项技能。在这篇文章中，我们城就会详细点可以介绍可以报销发票的流程以及会计和出纳在其中的分工。

第一步：收集发票

在报销发票的流程中，第一步是收集发票。这些过程大多由员工能够完成，他们必须积攒大部分与工作相关的发票，并将其送到会计部门通过处理。

第二步：核对发票

会计部门接收到发票后，必须对其通过核对确认。那个过程包括进行核对发票的金额、日期、发票号码等信息，必须保证发票的真实性和准确性。

第三步：填写报销单

在查对发票后，会计部门必须需要填写报销医药费单。报销单要和报销人员的姓名、部门、报销金额、报销事由等信息。需要填写可以报销单的过程要更加仔细，确保信息的准确性和完整性。

第四步：审核报销单

填写好能报销单然后，会计部门需要将其提交给审核人员接受二次审核。审核人员要核对确认保险报销单上的信息是否需要与发票一致，并确认报销医药费事由如何确定条件符合公司政策。

第五步：审批报销单

审核通过之前，报销单要并提交给财务主管接受审批。财务主管要最后确认报销医药费金额是否需要条件公司政策，并判断有无批准后报销医药费。

第六步：付款

报销单额外批准然后，会计部门要并且确认付款。这些过程和需要填写付款单、参与网银付款操作等。确认付款单不需要除开收款人的姓名、银行账号、开户行等信息。

第七步：归档

网银付款能够完成后，会计部门必须将所有相关的发票、报销单、付款单等文件参与归档。这个过程不需要遵循一定的规则接受，确保全文件的安全性和易查性。

会计和出纳的分工

在报销发票的流程中，会计和出纳分工明确。会计全权负责核对资料发票、填写保险报销单、二次审核报销医药费单、审批能报销单等工作；出纳共同负责网银付款、填好付款单等工作。这样的分工可以不确保全保险报销发票的处理流程顺畅、高效安全。

报销发票是企业日常财务管理中的一项不重要工作，是对会计和出纳人员对于，手中掌握保险报销发票的处理流程是必不可少的。在报销发票的流程中，会计和出纳分工明确，可以必须保证能报销发票的处理流程顺畅、高效。