出纳给会计交账流程,出纳向会计交账的流程简介

每个公司都需要一个出纳员来管理公司的现金流，出纳员的工作范围太广泛的，包括管理现金、支票、信用卡和那些支付。出纳员不需要与公司的会计部门紧密的合作，以切实保障所有的财务交易都能得到妥善处理。在本文中，我们将探讨探讨出纳员向会计部门问题整改的流程。

1. 确认现金余额

在出纳员向会计部门交账前，他们不需要先去确认公司的现金余额。这些过程大多数不属于到计算出公司的现金收入和支出，和现金在银行账户中的余额。要是出纳员发现自己现金余额不不兼容，他们必须立即安排会计部门。

2. 汇总现金流量表

出纳员要汇总表格现金流量表，以备万一会计部门还能够所了解公司的现金流情况。现金流量表列下了公司的现金收入和支出，这些现金在银行账户中的余额。这样的表格常见按照月份或季度参与分类。

3. 准备银行对账单

出纳员是需要准备好银行对账单，以备万一会计部门能够核对公司的银行账户余额。银行对账单列出了公司在银行账户中的所有交易，除开存款、支票和转帐等。出纳员要以保证银行对账单的余额与公司的现金余额相去太远。

4. 检查发票和收据

出纳员要系统检查大部分的发票和收据，以确保它们是都是假的的、准确的，而且条件符合公司的政策。如果不是出纳员发现到任何一点错误或问题，他们必须及时安排会计部门。

5. 确认付款事项

出纳员不需要确认所有的付款事项，包括供应商、员工和其他合作伙伴的付款。他们必须必须保证大部分的付款大都合法的，并且符合国家规定公司的政策和程序。

6. 准备交账文件

出纳员必须马上准备交账文件，那些个文件以及现金流量表、银行对账单、发票和收据等。那些文件要听从时间顺序排列，并且必须注明你是哪文件的目的和日期。

7. 与会计部门交接文件

出纳员是需要与会计部门交接文件，并解释平均文件的目的和日期。他们必须切实保障会计部门都能够解释这些文件，但是还能够及时处理这个文件。

8. 确认交账完成

出纳员需要去确认交账巳经成功，并且会计部门早就发来所有的文件。如果没有出纳员发现自己完全没有问题或错误，他们需要及时得到通知会计部门。

出纳员向会计部门交账是公司财务管理中非常重要的一环。出纳员要以保证所有的的财务交易都得到妥善处理，但是与会计部门紧密的合作，以必须保证公司的财务状况能够得到及时更新和管理。