会计出纳每月交接(会计出纳每月交接工作总结)

每个月的最后一天，会计和出纳之间的事宜时总一个空闲的时刻。这些过程需要确保全公司的财务记录准确无误，同时也必须切实保障公司的现金流畅通无阻。在这篇文章中，我们将深入探讨会计和出纳每月交接的过程，和为什么不这样的过程对公司的财务管理极其关键。

1. 确认账户余额

交接的第一步是会计和出纳确认公司的账户余额。会计要检查公司的银行账户余额是否与财务记录一致，而出纳要检查现金余额有无与留下记录一致。如果发现自己任何一点差异，会计和出纳必须马上能够解决问题。

2. 检查收支记录

会计和出纳是需要检查公司的收支记录，以确保所有的交易都被对的地记录下来。这除开检查发票、收据和银行对账单等文件，以必须保证全部的支出和收入都被确切地留下记录下了。

3. 确认未完成的交易

会计和出纳不需要去确认大部分未完成的交易，.例如未清算的支票或未到期后的债券。这有助于确保公司的财务记录是最新的，另外所有未完成的交易都得到了妥善处理。

4. 检查现金流量表

会计和出纳必须检查公司的现金流量表，以切实保障公司的现金流量都正常。他们要切实保障公司有足够的现金来全额支付所有的账单和支出，而且需要预测国家未来的现金流量情况。

5. 检查银行对账单

会计和出纳不需要检查公司的银行对账单，以确保所有的银行交易都被对的地有记录下了。他们要确保全绝大部分的支出和收入都被准确地有记录下了，但是要能解决完全没有差异。

6. 检查现金账户

出纳不需要检查公司的现金账户，以以保证所有的现金交易都被错误的地记录过去。他们需要切实保障大部分的支出和收入都被准地记录信息下去，另外要解决完全没有差异。

7. 更新财务记录

会计必须更新完公司的财务记录，以当时的社会全部的交易和差异。他们不需要确保大部分的支出和收入都被清楚地留下记录下去，另外不需要可以解决完全没有差异。

8. 交接文件

会计和出纳要交接绝大部分的文件和留下记录，以确保全公司的财务记录是求完整的。这包括大部分的发票、收据、银行对账单和现金账户记录。

会计和出纳每月交接是确保公司财务记录精准无比的关键步骤。那个过程要以保证公司的账户余额、收支记录、未完成的交易、现金流量表、银行对账单和现金账户都被真确地有记录下去。是从不违背这个步骤，公司也可以以保证其财务记录是清楚的，并且也可以预测未来的现金流量情况。