会计出纳的日常日记_会计出纳的工作日志

我是一名会计出纳，早上都在全面处理着公司的财务事务。在那个岗位上，我是需要做的不只是是登帐和收支管理，还必须全面处理其它古怪的财务问题。今天，我将与大家分享我的日常工作，如果能都能够指导大家好些地所了解会计出纳的工作内容。

早上的准备工作

每隔一天早上，我会先系统检查公司的银行账户和现金余额，切实保障资金充足。后再，我会可以打开电脑，检查一下邮件和财务软件，查找前一天的财务记录和交易情况。如果有异常情况，我会及时与相关部门直接联系，能够解决问题。

处理日常记账

会计出纳的一项最重要工作就是日常记账。我会据公司的财务政策和相关法规，留下记录每一笔收支情况，并及时自动更新账簿。过程中，我是需要仔细检查每一笔交易，确保全数据的准确性和完整性。

处理员工报销

公司的员工经常会不需要保险报销特殊费用，.例如差旅费、餐费等。以及会计出纳，我需要审核员工的报销单，核对费用明细和发票，切实保障可以报销符合国家规定公司政策和相关法规。如果有问题，我会及时与员工直接联系，去协助他们解决了问题。

处理供应商付款

公司需要向供应商直接支付各种费用，诸如工厂采购费用、租金等。另外会计出纳，我必须审核供应商的发票和确认付款去申请，查对金额和账户信息，确保全付款准确无误。如果有问题，我会及时与供应商联系联系，全力协助他们能解决问题。

处理银行对账

每月底，我不需要对公司的银行账户通过对账，核对账户余额和银行流水记录，切实保障账户的准确性和完整性。要是有问题，我会及时与银行联系，能够解决问题。

处理税务申报

充当一家合法的企业，公司不需要明确的相关法规向税务部门申报后各种税费。才是会计出纳，我需要确切记录公司的收入和支出情况，并按照税务部门的要求通过正常申报。要是有问题，我会及时与税务部门直接联系，能够解决问题。

处理财务报表

每月底，我需要依据公司的财务政策和相关法规，编制财务报表，除开资产负债表、利润表和现金流量表等。这些报表是公司财务状况的重要指标，不需要仔细核对和审查。

处理其他财务事务

除此之外不超过工作，我还必须去处理以外众多财务事务，.例如公司的保险、薪资发放等。这个事务都需要翻看处理，必须保证公司的财务状况良好。

以上就是我作为一名会计出纳的日常工作。虽说这份工作有时候会很冗杂，不过我都觉得这份工作相当有意义。是从我的努力，我可以帮助公司更好地管理的管理财务，为公司的发展做出贡献。