出纳单据移交给会计-出纳单据移交至会计部门

出纳单据移送给会计是公司财务管理中非常重要的一环，这个过程是需要不是很严遵循规定进行，以确保公司财务的准确性和合法性。下面将具体点可以介绍出纳单据暂时扣押给会计的流程和注意事项。

1. 出纳单据的种类

在通过出纳单据统一移交前，需要先清楚公司所建议使用的出纳单据种类。较常见的出纳单据除开：收款单、付款单、转账单、备用金领用单等。完全不同的单据种类要差别的操作流程，所以在办理移交前不需要核对。

2. 出纳单据的审核

在暂时扣押出纳单据之前，需要对单据并且核审。审查的目的是切实保障单据的真实性和合法性，避免会出现欺骗单据或则重复报销等情况。需要审核的标准应该是根据公司的财务管理制度通过，以保证审核的结果符合公司的规定。

3. 出纳单据的整理

在审核通过之前，需要对出纳单据并且整理好。收拾好的目的是为了方便会计对单据参与处理和记录。整理一番的方法可以不依据公司的财务管理制度进行，比如听从时间顺序、听从单据种类等并且收拾好。

4. 出纳单据的归档

在收拾完成然后，必须对出纳单据并且归档。归档的目的是为了比较方便以后以后的查找资料和审计。归档的标准应该要根据公司的财务管理制度接受，确保全归档的结果符合国家规定公司的规定。

5. 出纳单据的记录

在归档能够完成结束后，必须对出纳单据进行记录。记录的目的是为了方便会计对单据接受核对资料和处理。记录的可以根据公司的财务管理制度并且，例如手工记录、电子记录等。

6. 出纳单据的移交

在有记录成功之后，必须将出纳单据办理移交给会计。移交的目的是为了让会计对单据通过查对和去处理。暂时扣押的可以参照公司的财务管理制度并且，或者交接单、签字确认等。

7. 出纳单据的核对

在会计收得到到出纳单据之前，要对单据进行进行核对。核对确认的目的是为了确保单据的真实性和合法性，尽量减少直接出现瞒报、错报等情况。核对的标准应该要依据公司的财务管理制度进行，确保进行核对的结果符合公司的规定。

8. 出纳单据的处理

在核对确认能够完成然后，会计是需要对出纳单据并且处理。去处理的可以不依据公司的财务管理制度参与，例如录入电脑会计系统、怎么制作财务报表等。全面处理的结果应该条件公司的财务管理制度和具体法律法规的要求。

9. 出纳单据的反馈

在一次性处理完成然后，会计是需要对出纳单据通过反馈。综合反馈的目的是为了让出纳清楚单据的处理情况，尽量减少再次出现瞒报漏报、错报等情况。可以反馈的这个可以依据公司的财务管理制度通过，例如口头答应可以反馈、书面反馈等。

10. 出纳单据的存档

在反馈能完成结束后，必须对出纳单据并且存档。存档的目的是为了方便完了的相关资料和审计。存档的标准肯定依据什么公司的财务管理制度通过，必须保证存档的结果符合国家规定公司的规定。

以上应该是出纳单据办理移交给会计的流程和注意事项，希望能给大家带来帮助。