出纳与会计交接表样板(出纳和会计的交接表样板)

在公司财务管理中，出纳与会计是两个非常重要的角色。出纳负责公司的现金管理和账务处理，而会计则你们负责公司的财务报表和会计记录。当出纳提出离职的或换岗时，必须与担任者参与交接。下面是一份出纳与会计交接表样板，期望能够对您有不帮助。

1.交接表的作用

交接表是出纳与会计交接工作的重要文件，它记录了出纳在离职或是换岗前的工作内容和账务情况，为担任者能提供了有用的参考信息。同时，交接表也公司内部控制的最重要工具，可以绝对的保证公司的财务安全和稳定。

2.交接表的内容

交接表的内容应该要除开100元以内几个方面：

• 现金账户和银行账户的余额
• 未处理的收款和付款单据
• 未入账的收入和支出
• 未结算的借款和报销
• 未完成的财务报表和会计记录
• 其他需要交接的事项

3.现金账户和银行账户的余额

在处理完表中，出纳是需要记录现金账户和银行账户的余额，以及现金、支票、汇票、银行存款等。担任者要核对资料余额是否需要错误的，并及时办理账户注销手续。

4.未处理的收款和付款单据

出纳必须将未全面处理的收款和付款单据列出来，和客户直接付款、供应商直接付款、员工能报销等。接替者必须查对单据的真实性和准确性，并及时处理。

5.未入账的收入和支出

出纳需要将未做凭证的收入和支出列出来，以及未开具发票的收入、未付款的支出等。暂时担任者需要核对资料收支情况，并及时账务处理和付款。

6.未结算的借款和报销

出纳必须将未结算的借款和报销列不出来，以及员工借款、差旅可以报销等。暂时担任者要核对公司借款和报销的真实性和准确性，并及时办理结算。

7.未完成的财务报表和会计记录

出纳必须将按要求完成的财务报表和会计记录列出，和月度报表、年度报表、税务申报等。接替者需要及时完成那些工作，以保证公司的财务安全和稳定。

8.其他需要交接的事项

除开以内几个方面，出纳还必须将以外需要交接的事项列出去，.例如公司内部控制制度、财务软件的使用方法等。接替者不需要认真学习这个内容，尽快更好地完成工作。

9.

出纳与会计交接表样板是一份非常重要的文件，它可以帮公司保证财务安全和稳定。在处理完过程中，出纳和暂时代理者是需要仔细审核每一项内容，必须保证信息的准确性和完整性。我希望本文对您有所帮助。