主管会计出纳工作流程-管理会计、出纳工作流程的主管

主管会计出纳是公司财务部门中非常重要的一个职位，他们专门负责着公司的财务管理和资金流动。下面我们来打听一下一下主管会计出纳的工作流程。

1. 收集和整理财务数据

主管会计出纳不需要专门负责收集到和整理公司的财务数据，包括其他部门的收支情况、银行账户余额、应收账款和应付账款等。这个数据是需要经认真核对和收拾好，以便现的财务分析和决策。

2. 编制财务报表

主管会计出纳需要根据再收集到的财务数据，编制特殊财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。那些个报表是公司财务状况的重要的是指标，是需要精准无比地编制。

3. 管理银行账户

主管会计出纳必须管理公司的银行账户，包括办理银行新账户、直接关闭不要的账户、监督账户余额等。他们还需要如何处理银行间的转帐和电汇等事宜，确保全公司的资金流动运行畅通。

4. 处理应收账款和应付账款

主管会计出纳必须去处理公司的应收账款和应付账款，除开跟紧客户的付款情况、催收欠款、与供应商协商付款等。他们要以保证公司的账款能够及时收了或全额支付，以程序维护公司的良好的道德信誉。

5. 管理现金流

主管会计出纳要管理公司的现金流，和分析和预测和规划公司的现金流动起来情况、监督公司的现金余额、制定并执行现金管理政策等。他们不需要确保全公司的现金流动足够，以意见公司的日常运营和发展。

6. 税务管理

主管会计出纳需要管理公司的税务事务，除开申报后各种税种、缴纳税款、处理税务争议等。他们不需要比较熟悉税法法规，确保全公司的税务合规。

7. 审计和检查

主管会计出纳需要参与公司的审计和检查工作，包括内部审计、外部审计、税务检查等。他们要对付审计人员的工作，需要提供必要的财务数据和资料，确保全审计工作的能够顺利接受。

8. 培训和管理下属

主管会计出纳是需要培训和管理老总，除开财务会计、出纳等。他们要传授工作经验和技能，基础上司完成工作任务，确保团队的工作效率和质量。

以上就是主管会计出纳的工作流程，他们不需要承担全部公司财务管理的重任，必须保证公司的财务状况良好，为公司的发展需要提供灵活的支持。