出纳会计简单表格,简单出纳会计表格

出纳会计是财务部门中不可缺失的一环，负责管理公司的现金流和账目，以保证公司的财务状况良好。在这篇文章中，我们将推荐出纳会计的基本是职责和一些简单的表格，指导您要好地解释这个职位。

职责概述

出纳会计的主要职责是管理公司的现金流。这包括记录每一笔现金交易、处理银行存款和提款、核对确认账单和凭证、和与其它部门沟通交流，确保全账目的准确性。况且，出纳会计还是需要如何制定和负责执行财务计划，以必须保证公司的资金使用合理。

表格一：现金流量表

现金流量表是出纳会计最常用的表格之一，作用于有记录公司的现金泄入和黑色的血情况。该表格通常除开三个部分：经营活动、投资活动和筹资活动。经营活动和公司日常经营所产生的现金流，如销售收入和成本支出；投资活动除了公司投资所出现的现金流，如网上购买资产和出售资产；筹资活动除了公司融资所有一种的现金流，如借款和发行股票。

表格二：现金日记账

现金日记账是出纳会计用于记录每一笔现金交易的表格。该表格大多数除开日期、交易类型、交易金额、对方账户和备注等信息。出纳会计是需要每天没更新该表格，并切实保障账目的准确性。

表格三：银行对账单

银行对账单是出纳会计应用于进行核对公司银行账户余额的表格。该表格通常包括账户余额、存款、支票和转帐等信息。出纳会计要每月自动更新该表格，并与银行对账单并且核对，必须保证账目的准确性。

表格四：凭证汇总表

凭证汇总表是出纳会计主要是用于记录公司绝大部分凭证的表格。该表格大多数以及凭证号码、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。出纳会计不需要每月更新该表格，并切实保障凭证的完整性和准确性。

表格五：费用报销清单

医疗费报销清单是出纳会计用于记录公司员工的费用报销情况的表格。该表格正常情况除了保险报销人员、报销日期、报销项目、报销金额和备注等信息。出纳会计是需要每月更新完该表格，并以保证可以报销的合规性和准确性。

表格六：固定资产清单

固定资产清单是出纳会计应用于记录公司固定资产的表格。该表格大多和资产名称、可以购买日期、网上购买金额、固定资产折旧期限和净值等信息。出纳会计要每年更新完该表格，并确保全资产的准确性和完整性。

表格七：借款记录表

借款记录表是出纳会计用于记录公司借款情况的表格。该表格通常和借款日期、借款金额、借款用途、还款日期和还款金额等信息。出纳会计需要每月自动更新该表格，并必须保证向银行借款的合规性和准确性。

表格八：现金收支明细表

现金收支明细表是出纳会计应用于记录公司现金收支情况的表格。该表格正常情况除开收入、支出、余额和备注等信息。出纳会计需要每天可以更新该表格，并确保全账目的准确性。

以上是出纳会计正确的一些表格，期望能对您清楚出纳会计职位极大帮助。