出纳每月交给会计资料表格(出纳每月向会计提交资料表格)

作为公司的出纳，每个月我都要交给会计资料表格，这是公司财务管理的重要环节。在这篇文章中，我将分享我每个月送到会计的资料表格的内容和流程。

收集收据和发票

每个月，我会收集到公司的绝大部分收据和发票。这些收据和发票是公司支出的证明，除了购买办公用品、支付房租、水电费等。我会将那些个收据和发票听从日期和类别分类，更方便会计处理。

整理银行对账单

以外收据和发票，我又要收拾好公司的银行对账单。银行对账单是公司银行账户的记录，除开存款、支出、利息等。我会将银行对账单和收据、发票接受核对，以保证账目的准确性。

填写支出报告

在整理好好收据、发票和银行对账单后，我会如何填写支出报告。支出报告是公司每个月的支出包括各个支出类别的金额和详细说明。这个报告相对于会计来讲非常重要，因为它可以解决会计更好地知道一点公司的财务状况。

记录现金流量表

除此之外支出报告，我也要记录信息公司的现金流量表。现金流量表是公司现金流动的情况的记录，以及现金的倒灌和溢出。这个表格是可以帮会计更好地打听一下公司的现金状况，为公司的财务决策提供依据。

整理工资单

充当出纳，我还要你们负责整理好公司的工资单。工资单是公司员工每个月的工资记录，除了基本工资、津贴、奖金等。我会将工资单明确的员工姓名和工资类别接受分类，方便会计处理。

记录应收账款和应付账款

之外工资单，我还要记录信息公司的应收账款和应付账款。应收账款是公司向客户销售商品或提供服务后已收到的款项，应付账款是公司向供应商购买商品或服务后尚未支付的款项。那些账款的记录是对公司的财务管理非常重要。

整理资产负债表

在整理好好全部的资料后，我会整理好公司的资产负债表。资产负债表是公司财务状况的和公司的资产、负债和所有者权益。这个表格可以好处会计好地清楚公司的财务状况，为公司的财务决策提供给依据。

交给会计

我会将大部分的资料表格交给你们会计。会计会参照这个资料表格接受财务处理和报表的编制。我会和会计并且沟通，以保证资料的准确性和完整性。

才是公司的出纳，我当然也知道每个月交给你们会计资料表格的重要性。这些资料表格可以不解决公司好地知道的财务状况，为公司的财务决策需要提供依据。我会尽我所能，确保那些资料的准确性和完整性，为公司的发展家族贡献自己的力量。