出纳每月交给会计的资料-出纳每月交给会计的资料怎么写

出纳是企业中一个非常重要的职位，全权负责去处理公司的日常财务事务。每个月，出纳是需要准备好一这款的资料，交给你们会计接受核算和处理。这些资料除了：

1. 银行对账单

出纳要每月从银行某些公司的对账单，必须保证公司账户余额与银行余额一致。假如有差异，是需要及时核查并帮忙解决。

2. 现金收支明细表

出纳必须记录公司一天的现金收支情况，除了收入和支出的金额、日期、用途等信息。那些信息必须收拾好成现金收支明细表，交给会计进行记账。

3. 收款凭证

如果不是公司有通知客户的付款，出纳必须出具收款凭证，并记录信息在收款凭证登记簿中。这个凭证不需要送到会计通过记账。

4. 付款凭证

要是公司必须通过付款，出纳需要开具证明付款凭证，并记录在付款凭证登记簿中。这些凭证必须丢给会计参与记账。

5. 发票

如果没有公司有开具发票的情况，出纳要将发票整理好好，送到会计接受记账和报税。

6. 费用报销单

如果公司有员工的费用报销，出纳必须核对确认能报销单上的信息，并将报销单交给会计参与记账。

7. 账户余额调节表

如果公司账户余额与银行余额不一致，出纳必须收拾账户余额调节平衡表，记录账户余额的变化情况，并留给会计通过查对和一次性处理。

8. 其他资料

除了不超过资料，出纳还必须马上准备其他与财务相关的资料，如借款单、还款单、存款单等。那些资料需要整理好，送到会计通过处理。

以上那是出纳每月要留给会计的资料。这些个资料这对公司的财务管理非常重要，要出纳耐心细致地一次性处理好，确保公司的财务状况能够得到快速有效的管理和压制。