会计出纳交接原始凭证流程,会计出纳原始凭证交接流程详解

你是否是那一次碰到过会计出纳交接时存在的问题？如果没有你是一名会计或出纳，那就你一定明白这种问题的严重性。替尽量减少再次出现这种，我们不需要清楚会计出纳交接原始凭证流程。

1. 准备工作

在开始事宜以前，需要做好一些准备工作。不需要确认交接的时间和地点。要马上准备好大部分的原始凭证，包括收据、发票、支票其他。要准备着好一份清单，列出来所有的的原始凭证。

2. 检查原始凭证

在处理完毕前，是需要检查一下所有的原始凭证，确保全它们的完整性和准确性。如果不是发现自己完全没有问题，必须及时解决。如果没有有一丁点遗漏或错误，必须留下记录下去，并及时纠正。

3. 分类和整理原始凭证

在检查完全部的原始凭证然后，必须将它们分类和整理。这个可以通过日期、类型、金额等通过分类。那样可以不更方便啊地参与后续的处理。

4. 录入原始凭证

在分类和整理一番完全部的原始凭证之前，必须将它们录入数据到会计系统中。这些过程是需要相当一遍，以保证所有的信息都被真确地录入。假如有一丁点错误，不需要及时纠正。

5. 核对账目

在录入完全部的原始凭证结束后，必须核对账目。那个过程需要比较比较会计系统中的账目和原始凭证清单。如果有一丁点不一致之处，需要及时解决。

6. 签字确认

在核对确认完账目之前，必须并且签字确认。这些过程需要会计和出纳约定能够完成。他们要在清单上签字盖章，可以表示绝大部分的原始凭证都也被正确的地录入系统到会计系统中。

7. 存档备份

在签字确认结束后，不需要将所有的的原始凭证存档系统备份。那个过程需要相当翻看，以保证大部分的原始凭证都被真确地存档备分。那样可以不在必须的时候参与相关的资料。

8. 交接完成

在存档软件备份之后，会计和出纳的交接就成功了。他们这个可以离开交接现场，再参与各自的工作。不过，假如在强盗团的工作中突然发现一丝一毫问题，他们要及时先联系对方参与可以解决。

按照以下的流程，会计出纳交接原始凭证就是可以成功通过。这些过程必须太翻看和态度严谨，确保全大部分的原始凭证都被错误的地处理。这样的话，才能能保证公司的财务工作的准确性和可靠性。