出纳交单据给会计说明,出纳向会计交付单据并解释

充当公司的出纳，我们的主要职责之一应该是一次性处理某些单据，除了收款单、付款单、能报销单其他。那些单据的处理不但必须我们观察很认真，还必须我们与会计部门积极合作，切实保障财务数据的准确性和及时性。在本文中，我将向大家介绍出纳交单据给会计的注意事项和步骤。

1. 检查单据的完整性

在交单据给会计之后，我们是需要详细检查单据的完整性。这除开检查单据的编号、日期、金额、收款人或确认付款人等信息如何确定品种齐全。如果不是单据有缺失或错误，我们是需要及时交流相关人员参与补充或申请补办。

2. 核对单据与账户余额

在如何处理单据时，我们不需要核对资料单据金额与账户余额有无一致。如果不是单据金额与账户余额不符，我们是需要及时交流相关人员参与核实。要是是再次出现了账户余额不足以的情况，我们要及时通知到会计部门，以便于及时采取措施。

3. 确认单据的用途

在交单据给会计前，我们需要确认单据的用途。不同的单据有相同的用途，例如收款付款单用于资料记录公司的收入，确定付款单应用于资料记录公司的支出，报销单主要是用于记录员工的报销等。我们需要参照单据的用途并且或则的处理。

4. 按照会计要求填写单据

在填好单据时，我们要遵循会计特别要求接受填好。.例如，我们不需要填写单据的科目、摘要、借贷方向等信息。要是我们不知道如何能需要填写单据，我们必须及时向会计部门进行咨询。

5. 确认单据的审核人

在交单据给会计前，我们需要确认单据的审核人。相同的单据有相同的审核人，比如代收款单不需要销售部门的审核，确认付款单需要采购人员部门的审核，报销单是需要部门经理的审核等。我们需要确保单据巳经换取了真确的审核。

6. 将单据归档

在交单据给会计之后，我们是需要将单据文件归档。归档的目的是为了方便些以后的相关资料和审计。我们不需要通过单据的种类和日期参与分类，将单据储存时在相应的文件夹中。

7. 定期与会计部门进行沟通

才是出纳，我们必须与会计部门达到亲近的沟通。我们是需要及时向会计部门做了汇报公司的收支情况，以备万一会计部门及时接受账务处理。假如再次出现了异常情况，我们是需要及时向会计部门接受汇报。

8. 学习财务知识

才是出纳，我们需要不断学习财务知识，能提高自己的专业水平。我们不需要知道一点公司的财务制度和政策，手中掌握财务报表的基本知识，学习会计软件的使用等。仅有不断学习，才能要好地能够完成自己的工作。

出纳交单据给会计是一项非常重要的工作。我们不需要观察郑重地全面处理每一份单据，切实保障财务数据的准确性和及时性。同时，我们也不需要与会计部门积极合作，同盟协议结束公司的财务工作。