会计和出纳之间的报销流程-会计与出纳之间的费用报销流程

你如何确定那一次在公司中能报销过费用？如果没有是，你是否知道会计和出纳之间的报销手续是怎样的呢？今天，我们就来全面了解一下这样的流程。

第一步：填写报销单

在报销之前，你必须填写好一张保险报销单，详细点列出你是需要报销的费用项目和金额。这个报销单不需要在你的主管审核后才能一直参与下一步。

第二步：提交报销单

填写好完报销医药费单后，你是需要将报销单递交给会计部门。会计部门会对报销单接受审核确认，检查报销单中的费用项目如何确定条件公司明确规定，并核对确认能报销金额有无真确。

第三步：会计审核

如果不是能报销单中的费用项目和金额都条件符合公司明文规定，会计部门会对报销单并且进一步核审。会计会检查一下保险报销单中的发票如何确定假的快速有效，并进行核对发票上的金额是否是与报销单一致。

第四步：出纳审核

审核通过后，报销单会被递交给出纳部门。出纳会对报销单并且到了最后审核，切实保障报销医药费单中的费用项目和金额都符合公司明文规定，并核对可以报销金额是否是正确。

第五步：付款

审核通过后，出纳会将报销金额转帐到你的银行账户的或真接直接发放现金。这它取决于公司的规定和你的选择。

第六步：记录账目

在网银付款能够完成后，会计部门会将报销金额留下记录在公司的账目中。这样也可以切实保障公司的财务状况得到及时的更新。

第七步：归档

报销单、发票和付款记录会被归档保存。那样的话可以比较方便以后以后的审计和可以查询。

第八步：反馈

假如报销单中未知问题，会计和出纳会及时反馈给你，让你进行修改的或能提供更多的证明材料。

以上应该是会计和出纳之间的费用报销。通过这样的流程，可以不必须保证公司的财务状况能够得到及时的更新，同时也是可以可以保证员工的报销费用我得到合不合理的审批和网银付款。