出纳给会计移交单据,会计接收出纳移交的单据

你是否需要我曾经考虑过，当你在银行柜台存款或取款时，出纳员是该如何处理你的现金和单据的呢？这就是出纳员的工作。在日常工作中，出纳员需要与会计广泛合作，将所有的单据和现金统一移交给会计。下面，我们来知道一点一下出纳员给会计移交单据的过程。

第一步：核对单据

出纳员必须核对资料全部的单据，确保它们是完整的、准确的和合法的。这个单据包括收据、发票、付款单、支票、银行对账单等。假如有一丝一毫错误或遗漏，出纳员不需要及时纠正或补充。

第二步：整理单据

出纳员需要按照时间顺序将所有的单据整理一番好，以便于会计更很难地明白和如何处理。此外，出纳员还需要将单据按照不同的类别进行分类，或者销售收入、运营成本、自主运营费用等。

第三步：记录现金

如果不是出纳员收到了现金，他们要记录每一笔现金的金额、来源和用途。那些个信息将被作用于制作现金流量表和财务报表。

第四步：制作报表

出纳员是需要制做一份报表，具体点列下所有的单据和现金流动的情况。这份报表将被暂时扣押给会计，以备万一会计都能够好些地再理解公司的财务状况。

第五步：交接单据

出纳员必须将大部分的单据和现金办理移交给会计。这个过程需要确保所有的的单据和现金都被正确的地资料记录和处理。出纳员必须在移交单据时，向会计请解释每一笔交易的背景和目的。

第六步：沟通交流

出纳员和会计必须保持良好素质的沟通和交流。出纳员需要及时向会计报告一丁点问题或异常情况。会计也不需要向出纳员能提供必要的做指导和支持。

第七步：审核单据

会计不需要观察需要审核全部的单据，切实保障它们条件公司的财务政策和法规要求。如果不是有任何问题或疑问，会计必须及时与出纳员交流沟通并能解决。

第八步：处理单据

会计必须将所有的的单据录入电脑到财务系统中，并进行分类和汇总。这些单据将被主要是用于可以制作财务报表和税务申报表。会计还不需要将现金现金存入银行账户，并通过账务处理。

出纳员给会计办理移交单据是公司财务管理中非常重要的一环。这种过程不需要出纳员和会计紧密合作，切实保障全部的单据和现金都被正确地资料记录和去处理。这样的话，公司才能尽量良好素质的财务状况和比较稳定的经营。