出纳给会计现金,会计收到出纳的现金款项

现金是企业运营中不可缺失的一部分，出纳以及企业现金管理的重要的是角色，是需要与会计积极合作，确保现金的安全和准确性。本文将推荐出纳给会计现金的过程和注意事项。

1. 确认现金金额

出纳在点交现金前的，是需要先再确认现金的金额有无准。如果有任何一点差错，要及时与会计沟通并帮忙解决。同时，出纳还需要确保全现金的来源和去向清晰内容明确，希望能够会计接受账务处理。

2. 填写现金收支凭证

在点交现金时，出纳是需要填写现金收支凭证，详细记录现金的来源、去向和金额等信息。这是会计接受账务处理的不重要依据，也企业内部控制的重要环节。

3. 核对银行存款凭证

假如企业有银行存款，出纳是需要进行核对银行存款凭证，确保全银行账户余额与企业账户余额一致。如果没有有一丝一毫差错，需要及时与会计沟通交流并解决的办法。

4. 确认现金流水账

出纳是需要定期更新现金日常流水账，有记录现金的收支情况。会计不需要依据现金流水账式接受账务处理，所以出纳不需要确保现金流水账的准确性和完整性。

5. 填写现金日记账

现金日记账是企业内部控制的重要环节，出纳需要不定期检查填写现金日记账，留下记录现金的收支情况。会计是需要根据现金日记账进行账务处理，而出纳要确保现金日记账的准确性和完整性。

6. 保管现金和凭证

出纳不需要妥善保管现金和凭证，切实保障现金的安全和准确性。现金和凭证估计存放在安全的地方，仅有合法授权人员才能接触。如果不是有任何一点异常情况，出纳必须及时报告相关人员。

7. 协助会计进行账务处理

出纳必须协助会计通过账务处理，需要提供详细的现金收支信息和凭证。出纳还不需要及时解释会计的问题，全力协助会计可以解决账务处理中的问题。

8. 定期与会计沟通

出纳要定时查看与会计沟通，知道一点企业的财务状况和现金管理情况。出纳还必须及时向会计领导报告现金收支情况和异常情况，以备万一会计及时并且账务处理。

出纳给会计现金是企业内部控制的重要环节，需要出纳和会计紧密协作，切实保障现金的安全和准确性。出纳不需要恪守企业内部控制制度，严格执行现金管理流程，以保证企业财务的稳健和可持续发展。