出纳月底与会计队长_出纳与会计队长月底会议

每个月的最后一天，出纳小张和会计队长小李都会忙碌起来地工作的话，他们是公司财务部门的最重要成员。这一天，他们是需要成功一穿越系列的工作，以必须保证公司的财务状况我得到妥善处理。下面，让我们一起来看看吧他们的工作内容吧。

小张的工作

小张是公司的出纳，他的通常工作是处理公司的现金流。每个月的最后一天，他需要完成200以内几项工作：

清点现金

小张必须清点公司的现金，确保现金的数量与账面上的记录一致。如果没有出现了差异，他是需要及时与会计队长直接联系，找到问题所在。

核对银行账户

除开现金，公司也有一些资金贮存在银行账户中。小张需要核对银行账户的余额，确保账户的余额与账面上的记录一致。如果没有出现了差异，他需要及时与会计队长交流，找出原因所在。

处理报销单

公司的员工很有可能会有一些报销需求，小张要全面处理这个报销单，并及时将报销款项转账到员工的账户中。

小李的工作

小李是公司的会计队长，他的通常工作是处理公司的财务报表。每个月的最后一天，他需要成功以下几项工作：

审核账目

小李是需要审核公司的账目，必须保证账目的准确性。要是发现了错误，他要及时与小张联系，找出症结所在。

编制财务报表

小李不需要根据公司的账目编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。那些报表是公司管理层知道一点公司财务状况的不重要依据。

分析财务状况

小李要依据什么财务报表分析公司的财务状况，以及公司的盈利能力、偿债能力和运营能力等。这个分析结果是公司管理层会制定决策的重要依据。

小张和小李的工作虽然本是繁琐，可是却是公司财务管理的重要环节。他们的工作不光要高度的责任心和准确性，还要对财务知识的探索理解和分析能力的提升。这样的，才能能保证公司的财务状况我得到妥善处理，为公司的发展能提供坚定有力的支持。