出纳兼会计档案工作规定(出纳兼任会计档案工作规程)

才是公司的出纳兼会计档案工作人员，你在工作不单是最简单做凭证和有记录，更是公司财务运营的有用组成部分。因此，替确保全工作的高效率性和准确性，公司会制定了一最新出的规定和标准，来国家规范出纳兼会计档案工作的流程和方法。

一、工作职责

• 负责公司日常的收支、记账、报账等工作；
• 负责公司的现金管理，包括现金收付、银行存取款等；
• 负责公司的账务处理和档案管理，包括凭证、账簿、报表等；
• 协助公司领导完成其他相关工作。

二、工作流程

出纳兼会计档案工作的流程主要包括以下几个环节：

• 收集凭证：收集公司的各种凭证，包括发票、收据、付款单等；
• 记账处理：根据凭证内容进行记账处理，包括借贷记账、科目分类等；
• 账务核对：对记账结果进行核对，确保账务准确无误；
• 报表编制：根据记账结果编制各种报表，包括资产负债表、利润表等；
• 档案管理：对凭证、账簿、报表等进行分类、整理、归档。

三、工作标准

为了确保出纳兼会计档案工作的准确性和规范性，公司制定了一系列的工作标准，包括：

• 凭证的规范：凭证必须真实、准确、完整，必须有发票、收据等相关证明材料；
• 记账的规范：记账必须按照科目分类、借贷平衡的原则进行，必须填写清楚、准确无误；
• 账务核对的规范：账务核对必须严格按照规定流程进行，确保账务准确无误；
• 报表编制的规范：报表必须按照规定格式编制，必须准确反映公司的财务状况；
• 档案管理的规范：档案必须按照规定分类、整理、归档，必须保证档案的完整性和安全性。

四、工作技能

出纳兼会计档案工作需要具备一定的专业知识和技能，包括：

• 熟悉会计基础知识，包括会计准则、会计科目、会计核算等；
• 熟悉财务报表的编制和分析方法；
• 熟悉税务法规和税务申报流程；
• 熟练掌握电脑操作和财务软件的使用。

五、工作注意事项

在出纳兼会计档案工作中，需要注意以下几个方面：

• 凭证必须真实、准确、完整，必须有发票、收据等相关证明材料；
• 记账必须按照科目分类、借贷平衡的原则进行，必须填写清楚、准确无误；
• 账务核对必须严格按照规定流程进行，确保账务准确无误；
• 报表必须按照规定格式编制，必须准确反映公司的财务状况；
• 档案必须按照规定分类、整理、归档，必须保证档案的完整性和安全性。

六、工作风险

出纳兼会计档案工作中存在一定的风险，主要包括：

• 财务造假风险：有些员工可能会利用职务之便，进行财务造假等违法行为；
• 资金风险：出纳人员管理公司的现金，存在资金丢失、盗窃等风险；
• 档案管理风险：档案管理不当，可能会导致档案丢失、损坏等问题。

七、工作纪律

出纳兼会计档案工作人员必须遵守公司的工作纪律，包括：

• 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规；
• 严格按照工作流程和标准进行工作；
• 保守公司的商业机密和财务信息；
• 积极主动、认真负责地完成工作任务。

八、工作评估

公司将对出纳兼会计档案工作人员的工作进行定期评估，评估内容包括：

• 工作效率：完成工作任务的速度和质量；
• 工作态度：工作认真负责、积极主动的态度；
• 工作能力：专业知识和技能的掌握程度；
• 工作纪律：遵守公司的工作纪律和规定。

出纳兼会计档案工作是公司财务运营的最重要组成部分，必须工作人员必须具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守公司的工作规定和标准，以保证工作的高效性和准确性。

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