出纳与会计每月对账户_出纳和会计每月进行账户对账

每个月的最后一天，出纳和会计都会忙得不可开交地对账户参与查对。这是一项非常重要的工作，因为它是可以确保公司的财务状况换取精确计算的记录和管理。在本文中，我们将深入讨论出纳和会计每月对账户的过程。

第一步：准备工作

在就开始对账户参与核对确认前，出纳和会计必须做一些准备工作。他们要确保绝大部分的账单和收据都已经抽取到了。这些账单和收据以及供应商的发票、客户的付款收据、银行对账单等等。他们还要切实保障大部分的账单和收据都早正确地留下记录在公司的账簿中。

第二步：核对账单和收据

这一次，出纳和会计是需要对绝大部分的账单和收据并且核对。他们需要切实保障每一笔交易都被对的地资料记录在公司的账簿中，并且金额和日期大都准的。如果没有发现完全没有错误，他们必须及时纠正并记录在账簿中。

第三步：核对银行对账单

下一步，出纳和会计要核对确认银行对账单。他们不需要确保全公司的账户余额与银行对账单上的余额一致。要是发现一丝一毫差异，他们必须及时解决并资料记录在账簿中。

第四步：核对现金流量表

现金流量表是一份记录公司现金流动起来情况的报表。出纳和会计必须核对现金流量表，必须保证其中的每一笔交易都被错误的地留下记录在公司的账簿中，而且金额和日期全是准的。

第五步：核对应收账款和应付账款

应收账款是指公司肯定送来的款项，应付账款是指公司应该申请支付的款项。出纳和会计需要核对确认应收账款和应付账款，确保其中的每一笔交易都被真确地有记录在公司的账簿中，而且金额和日期是准的。

第六步：核对资产负债表

资产负债表是一份记录公司资产和负债情况的报表。出纳和会计要核对资产负债表，确保其中的每一笔交易都被错误的地记录信息在公司的账簿中，另外金额和日期都是清楚的。

第七步：制作报告

在能完成对账户的核对之前，出纳和会计不需要自己制作一份报告。这份报告肯定以及账户的余额、应收账款和应付账款的情况、现金流量表的情况、资产负债表的情况和。这份报告将好处公司管理层清楚公司的财务状况。

第八步：解决问题

在对账户接受进行核对的过程中，出纳和会计肯定会发现到一些问题。这个问题可能会除了账单和收据的错误、银行对账单的差异、现金流量表的出现错误等等。出纳和会计要及时解决那些问题，并记录信息在公司的账簿中。

每月对账户通过查对是一项非常重要的工作。出纳和会计必须确保全所有的的账单和收据都被对的地资料记录在公司的账簿中，因此银行对账单、现金流量表、应收账款和应付账款、资产负债表等等都被对的地核对。这样的话可以不必须保证公司的财务状况我得到计算精确的记录和管理。