[指南]：根据规定，除可以按照规定支付的现金和可以将非营业性零星收入收取的现金用于其他目的外，所有单位在日常现金收支中都有其他业务。弥补库存现金限额的不足。从活动中获得的现金和超过库存现金限额的现金都是...

根据规定，在日常现金收支中，除可以按规定支付的现金和从非营业性零星收入中收取的现金外，所有单位都可以用来弥补库存现金限额不足，从其他业务活动获得的现金以及超过库存现金限额的现金必须在规定的同一天存入银行。如果同一天存款银行真的很困难，则由存款银行确定存款时间。存放现金的基本程序是：

1.整理现金。

在将现金发送到银行之前，每个单位的收银员应对存放的现金进行分类和分类，以方便银行柜台检查现金并提高工作效率。排序方法是：

应该根据面值（即优惠券类型）对钞票进行分类和排序。纸币可以分为主要货币和辅助货币。主要货币包括100元，50元，10元，5元，2元和1元。辅助货币包括5角，2角，1角，5美分，2美分和1美分。收银员应展开并散布各种钞票，然后使用纸条和橡皮筋将每种钞票根据货币类型捆扎成捆。例如，一捆100元的钞票是10,000元。 ，一捆是十万元； 10元的优惠券是1000元，一捆是10000元。少于100张的纸张从大到小的分布。

硬币包括1元，5角，1角，5美分，2美分和1美分（这些美分也可以暂时不发送到银行，而用于一般目的）。硬币也应按货币类型排序。每100个相同货币类型的硬币是一卷，用纸紧紧包裹，每十卷是一捆。例如，一卷5角硬币的价格为50元，每捆为500元。少于50个硬币的硬币可能无法发送，或包装在纸中并单独放置。

破损和损坏的钞票，在国徽正面的硬币要打孔，破裂，撕裂，受压，变形和模糊不清，背面应有歧义的硬币应分别取出并单独包装。安排方法与以前相同。

2.填写现金支付书。

现金分类后，出纳员应根据分类后的金额填写现金交付簿。现金支付簿通常一式四份。第一页是收据，由银行签名并盖章，作为发件人记帐的基础；第二页是银行收入凭证，第三页是收据通知，第四页是由银行引起的。银行出纳员将其作为底线以备将来参考。收银员填写收款簿时，必须按照格式如实填写相关内容，包括收款人姓名，付款来源，开户银行，付款日期。 ，帐号，付款金额的大写和小写以及各个优惠券的数量等。

出纳员在填写“现金交付书”时应注意以下几点：

首先，出纳员必须如实填写现金交付簿的内容，尤其是付款来源。

第二，付款日期应为将其存入银行之日。

第三，优惠券详细帐户的数量和金额必须与每个优惠券的实际数量一致。如果同时有纸币和硬币，例如1元，5角，1角等，则应在钞票的数量和张数中填写钞票和硬币的总数。

第四，收银员在填写“现金发送书”时必须使用双面复写纸，并且笔迹必须清晰，规范且不得更改。

3.发送订金和付款。

出纳员按照规定对现金进行分类并填写“现金交付簿”后，应将现金和“现金交付簿”交付银行柜台。付款时，汇款人必须在银行柜台与收银员见面，以便亲自进行交接和点票。柜台的出纳员计算出差额之后，银行将按照规定在“现金支付书”上盖章，并将“收据单”退还给发件人。发件人应在收到“退货单”后，即检查确认单位付款收据，并在银行完成有关手续后离开柜台。

由于大量付款或大量代币，某些单位在结帐银行方面遇到困难。他们可以事先与银行协商，双方应规定相关条件并签署协议，采用“一揽子付款”方式付款。

打包付款是指付款单位按照有关要求安排存入银行的现金，并按照银行的规定包装，在包装上加盖印章，写明金额，并加盖公章。 ，以及完整的“现金汇款簿”，应发送至银行。清除印章上的金额后，银行将收款，首先将“收款”印章和收款人的印章粘贴到“现金交付”上，将“收据单”交给付款人，然后按要求按包装计数详细的计数。如果您发现多付款项或多付款项，则应按照以下步骤操作，以使付款单位获得更多退款并减少补偿。