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一、报销规定：1.任何类型的请购和支出，包括项目和设备请购，旅行支出，运输支出和其他支出，必须符合“事发前预算和支出审查机构”的规定“”需要获得授权人的书面批准。2.报销人员必须获取完整，真实和合法的原始文件（发票单位的名称必须正确（Hefu Biochemical / Heyi Information / Hekang Bio））。通过报销将其整齐地粘贴在A4纸上在粘性存款收据上，必须将类似的属性粘贴在一起，并根据交易时间详细填写“请购单”和“报销费用和差旅费申请表”原始证书的编号，并编号以供参考。付款通常以支票，转账和汇款的形式支付到员工帐户中。 ?授权人员并由财务部门进行审查。3.报销基于“周”，并附有相关的凭单。数周内不得将优惠券粘贴在一起，否则财务部将处理退款。当月发生的费用应尽可能在当月偿还，且不得超过最迟发生当月的下个月。如果费用逾期，则必须经总经理书面批准，否则财务部将不予偿还。4.对于填写或计算中的报销错误，公司采用仅减而不加的方法。如果不写小数目和总数，则将扣除总报销额的20％；对于总错误，将扣除差额的50％。 ％将被扣除。5.签名要求：①所有员工都在任何凭证上签名，以表明他们完全同意凭证中包含的项目和金额，并已履行了诚实声明或仔细审核的职责。 ②所有签名应同时注明日期。如果不注明日期，则在发生争议时，未签署日期的员工将受到最不利的结果。

6.财务审查的结果应根据情况处理如下：①退回销售订单（注明退货原因）。 ②消除部分不合格，不合理或不完整的款项，然后付款（并注明删除原因）。 ③请报销人员补充说明或补充必要的文件。 ④交纳付款（汇款）。7.每周汇款一次，但不要在每月的最后一个星期五汇款。8.每周报告员工报销后，差额表将通过电子邮件发送给部门负责人，秘书或助理。如果员工有任何疑问，请咨询部门秘书或助理。9.在报销过程之前，如果所有文件尚未准备就绪，则必须先完成程序，然后才能进入报销过程。二、报销流程：批准前和报销后的表单流程如下：实物报销：报销条件是发票，承兑（仓储）订单和原始采购订单，所有这些都是必不可少的。在特殊情况下，采购订单会带有支票。首先填写“公共谈判贷款表格”，然后在支票被批准进入该帐户后写出支票。支票存根，发票和接受表格将在三天内退还。 ①商务旅行：“商务旅行（预算）申请表”→“费用和差旅费用报销申请表”和“运输费用报销表”（随附批准的“商务旅行（预算）申请表”）；销售人员必须附上“行动周报和时间分配表”。②通讯费用：“商务旅行（预算）申请书（通讯栏）”→“报销申请表”或“费用和差旅费用报销申请表”（已批准的附件） ③票价：“合符汽车申请表”→“费用和差旅费报销表”和“交通费报销表”（出租车费，附在“合符申请表上”） “汽车”已获准乘坐出租车）。

④收货收据：对于公司自己的商品采购和收货，请填写“办公用品收货单”，检查并接受生产和业务使用的库存，并在IQC验证后填写“仓库清单” 。 ⑤“采购订单”（如果有贷款，应附有“公共谈判贷款表格”）或“费用和旅行费用报销申请表”（如果有贷款，则应附有“公共协议”）谈判贷款表格”；如果有相关费用，则应附上“商务旅行（预算）申请表”）-部门负责人-财务审查-财务总监-总经理批准-出纳员偿还。三、途中运输费用的标准和说明：标准：①员工应以最经济，最有效的方式到达目的地进行商务旅行或培训。出差员工运输规定受旅行时间限制。标准：坐在硬座或教练上少于6小时；在硬卧中睡6到8个小时；在软卧中睡8到16个小时；坐飞机超过16个小时。超过标准并申请飞行特别许可的，公司可以按照上述标准报销飞行途中的各项费用，另加200元/次。 ②外地申请人到上海总部面试，公司将负责异地之间的交通费用。如果花费超过10个小时，则可以报销火车硬卧火车票；如果少于10个小时，可以报销火车硬座费。如果需要乘飞机，则需要事先由总经理批准预算申请。出差（在其永久工作地点以外的地区工作）出差的员工应提前填写“出差预算申请表”（来自全国各地的人们应传真或通过电子邮件发送至上海），指定出差地点，计划进行运输和其他详细信息每次估计支出的内容和金额都必须作为报销中不可或缺的附件提交财务档案，但必须先经批准机构批准。