示例：使用结算中心实现资金的集中管理

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作为所有公司活动的载体，资金对于实现集中管理尤为重要。资金的集中管理还可以提高流动资产的周转率。伴随着信息化建设的推进，著名的模具加工企业XX集团具备了建立结算中心和实施在线资金管理软件的条件和机会。下面将具体讨论某个团体申请结算中心加强资金集中管理的过程和效果。一、XX集团简介XX集团成立于1993年8月8日，主要用于模具设计，制造和加工，塑料制品，五金加工，机械零件制造，精密设备。主要包括：进口大，中，小型模具加工中心，精密模具加工设备，如精密数控加工中心，数控电火花机床，慢动线切割机床以及多吨位的不同注塑机。设计和编程软件，如家用普通车床，子午线钻，计算机UG，Mastercam。此外，还有16台80-500g注塑机。该公司具有近十年的模具设计和制造历史。目前，该集团的年设计和制造能力超过1500套标准件，并且每年可以完成4-5辆汽车模型的主盖模具，检查工具和固定装置的设计和制造。二、某组的资金管理现状资金管理分散，监控效果不佳。 XX集团目前有12个资本账户，总部无法及时了解其资本状况。缺乏对资金收支的有效控制，资金流向尚不清楚。截至2009年12月31日，公司已使用内部资金3000万元，已经对正常生产经营产生了许多不利影响。

盈余和内部资金短缺调整不足，闲置和短缺并存。资本使用效率低，资本风险大，对资本交易的控制程度弱。资本提取和坏账准备无法科学管理。无法严格遵守公司的财务纪律。如果未能科学地选择合适的时间支付各种应付款，将会损害企业的信誉并损失大量现金折扣。资金管理计划不完整，使得资金计划无法实施，而且毫无用处。缺乏有效的资金管理手段，无法收集详细的管理数据，也无法为公司的业务决策提供科学依据。资产负债率仍然很高，迫切需要提高资金集中管理的能力。三、某个集团的资金集中管理的措施-建立结算中心1.结算中心的功能集成了某个集团资金管理平台，以完成集团企业资金管理的核心业务流程和管理功能。该管理平台完全基于Internet应用程序。团体业务人员可以通过LAN处理业务，而成员公司可以通过Internet处理业务。资金管理平台和会员单位实现在线结算数据共享，减少信息录入重复，提高业务处理效率。同时，资金管理平台可与银行建立银企互联接口，实时处理银行收支信息，缩短会员单位资金转账时间。通过界面系统可以将前端资金业务处理信息自动导入财务会计系统，并自动生成相关的凭证信息，从而实现资金管理平台信息与财务信息的集成和共享，从而改善业务处理效率。 （1）资金监控系统与银行界面系统集成在一起。

iSoftStone的银行-企业互连系统无缝连接到各种商业银行的在线银行业务。用户可以随时通过银企互联系统查询不同银行的公司业务交易数据。在资金监控系统中定义关键指标信息，实时监控和管理各种信息，实现公司总部可以全面控制和管理整个公司的整体资金信息，并形成各种有效的资金监控和管理报告。 （2）资金结算和财务系统。最后，将当天发生的所有业务对应的会计处理导入财务会计系统，并在财务会计系统中生成标准会计凭证。在同时，结算可以实时更新财务会计系统的最新账户，账户余额和其他信息。（3）资金预算系统与资金结算系统集成在一起。用于资金结算的业务处理）系统，特别是资金支付业务，应从资金预算系统中提取会员单位的资金预算信息，控制其资金支付是否在资金预算范围内，如果不在该范围内，则可以停止（4）资金清算系统与信贷管理系统集成。所有贷款业务都涉及清算，贷款等。这两个系统的相关点是合同和贷款通知。合同负责人在贷款系统中执行诸如应用程序审查，合同形成以及贷款通知的提交和审查之类的操作。结算业务人员根据合同信息和信贷管理系统的贷方通知信息，将付款发放到客户的往来帐户或通过银行汇款。同时，结算系统可以处理季度利息结算和还贷业务处理，业务处理结果将自动显示信贷管理合同信息。

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