员工费用报销流程和方法

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一、报销规定：

1.任何类型的申请和支出，包括项目和设备申请，旅行支出，票价和其他支出，必须在事件得到书面批准之前根据“预算和支出审查授权”进行授权。

2.报销人员必须获得完整，真实和合法的原始文件（发票单位的名称必须正确（合富生化/合一信息/海康生物）），并应在A4报销时将其整齐地粘贴。纸张大小的粘性存款单必须以类似的性质粘合在一起。根据原始证书的交易时间，详细填写“请购单”和“费用和差旅费报销申请表”，并编号以供参考。付款通常通过支票，转账和汇款到员工帐户进行。只有经过授权人员的批准并经财务部门审查后才能付款。

3.报销基于“周”，并附有相关的凭单。数周内不得将优惠券粘贴在一起，否则财务部将处理退款。当月发生的费用应尽可能在当月偿还，并且不得超过最迟发生当月的下个月。如果逾期未交，必须经总经理书面批准，否则财务部将不获报销。

4.对于报销中的填写或计算错误，公司采用仅减去而不加的方法。对于小额和总笔数，将从总报销额中扣除20％；对于总误差，将扣除零件差异的50％。

5.签名规则：

①所有员工均在任何凭证上签字，以表明他们完全同意凭证中包含的项目和金额，并已履行了诚实或仔细审查的声明。

②所有签名应同时注明日期。如果不注明日期，则在发生争议时，未签署日期的员工将受到最不利的结果。

6.财务审查的结果应根据情况处理如下：

①退回销售订单（指定退货原因）。

②删除部分不合格，不合理或不完整的款项并付款（有删除原因）。

③请报销人员补充说明或补充必要的文件。

④交出收银员的付款（汇款）。

7.每周向员工汇款一次，每月的最后一个星期五不汇款。

8.在每周报告员工的报销后，差异表将通过电子邮件发送给部门主管，秘书或助理。如果员工有任何疑问，请咨询部门秘书或助理。

9.在报销流程之前，如果所有文档尚未准备就绪，则必须先完成相关程序，然后才能进入报销流程。

二、报销流程：

预批准和报销表格的流程如下：

实物报销：报销条件为发票，承兑（仓储）订单和原始采购订单。这三个都是必不可少的。在特殊情况下，将用支票领取采购订单。请先填写“公共协商贷款表”，待批准后输入，之后将签发支票，支票收据的存根，发票和验收单将在三天内退还。

①商务旅行：“商务旅行（预算）申请表”→“费用和差旅费用报销申请表”和“运输费用报销表”（随附批准的“商务旅行（预算）申请表”）；附有“行动周报和时间分配表”。

②通讯费用：“商务旅行（预算）申请表（通讯栏）”→“报销申请表”或“费用和差旅费用申请表”（附在已批准的“商务旅行预算申请表（通讯栏）”） ）。

③票价：“合符汽车申请表”→“费用和旅费报销申请表”和“交通费用报销表”（出租车费，已批准用于“出租车申请”的“合福车”附件）。

④验收文件：对于公司自已的商品采购和验收，请填写“办公用品验收单”，检查并接受生产和业务使用的库存，并在IQC验证后填写“仓库清单”

⑤“采购订单”（如果有贷款，应附有“公共谈判贷款表格”）或“费用和差旅费用报销申请表”（如果有贷款，应附上）一份“公共谈判贷款表”；如果有相关支出，则应随附“商务旅行（预算）申请表”）-部门主管-财务审查-财务总监-总经理批准-出纳报销。

三、运输费用标准和方式说明：

标准

①出差或培训的员工应以最经济有效的方式到达目的地。员工出差的规定基于旅行时间限制：硬座或教练少于6小时；硬卧6至8小时； 8到16个小时可以睡个软卧；超过16个小时可以坐飞机。员工超出标准并申请特别批准乘飞机的，公司可以按照上述标准报销上路费用，最高不超过200元/次。

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