往来会计业务处理流程-往来会计业务的处理流程

往来会计是企业日常财务管理中非常重要的一环，不属于到企业与供应商、客户之间的交易、应收帐款应付账款、预收预付款等多个方面。在各处会计业务一次性处理中，必须不违背一定的流程，必须保证账务的准确性和及时性。

第一步：收集相关资料

在一次性处理各处会计业务以前，必须先收集到相关的资料，除开供应商、客户的基本信息、合同、发票、收据等。那些个资料是后续处理业务的基础，可以确保发下、详细。

第二步：登记应收应付账款

在收集到到查找资料后，要对应收款应付账款通过登记。对于应收账款，不需要记录客户名称、金额、收款日期等信息；是对应付账款，需要记录供应商名称、金额、网银付款日期等信息。那些信息这个可以手工留下记录或不使用会计软件并且登记。

第三步：核对账单

在登记完应收帐款应付账款后，不需要核对资料相关的账单，确保账单的准确性。对于应收账款，要进行核对客户的付款金额和日期如何确定与账单一致；对于应付账款，要核对确认供应商的收款金额和日期是否是与账单一致。

第四步：发出账单

在查对完账单后，要将账单邮箱客户或供应商。对此应收账款，需要将账单发我客户，提醒其按时网银付款；这对应付账款，是需要将账单邮箱供应商，嘱咐其按时代收款。

第五步：收款或付款

在客户或供应商发来账单后，必须遵循账单上的金额和日期并且网银付款或收款。这对应收账款，必须及时另收客户的付款，并通过登记；这对应付账款，是需要及时向供应商确定付款，并参与登记。

第六步：核对账户余额

在送来客户或供应商的付款后，需要核对确认账户余额是否错误的。对于应收账款，是需要进行核对客户的账户余额如何确定与求实际收款金额一致；对于应付账款，是需要核对资料供应商的账户余额如何确定与求实际付款金额一致。

第七步：调整账户余额

在核对资料账户余额后，假如发现账户余额不错误的，不需要接受调整。这对应收账款，需要将客户的账户余额进行调整，确保全与实际中收款金额一致；这对应付账款，要将供应商的账户余额并且调整，以保证与实际实收金额一致。

第八步：生成报表

在能够完成以下步骤后，要生成沉淀相关的报表，包括应收账款报表、应付账款报表、往来账款余额表等。那些个报表这个可以指导企业清楚的财务状况，及时发现问题并参与调整。

往来会计业务处理流程是一个古怪的过程，不需要不是很严遵循一定的流程，必须保证账务的准确性和及时性。在全面处理驮队会计业务时，必须注意一点收集资料、登记账款、核对账单、能发出账单、收款或确定付款、核对账户余额、变动账户余额、生成报表等多个方面，确保业务处理的全面性和准确性。