出纳与会计月初交接-月初出纳与会计交接流程

每个月初，出纳和会计之间的点交都是一项重要的是的任务。那个过程是需要确保公司的财务记录我得到真确的处理和记录信息，以备万一公司也能无惊无险地运营。在这篇文章中，我们将探讨一番出纳和会计月初交接的过程。

1. 准备工作

在月初处理完前的，出纳和会计必须做一些准备工作。他们是需要系统检查上个月的账单和银行对账单，以保证绝大部分的账单都巳经被有记录在账簿中。然后再，他们要检查银行账户的余额，以保证余额与账簿中的余额一致。

2. 现金和支票

出纳不需要将所有的现金和支票送到会计。会计是需要检查现金和支票的金额是否需要与账簿中的金额一致。如果不是必然差异，会计要与出纳进行沟通，找到什么差异很大的原因，并进行调整。

3. 银行对账单

出纳不需要将银行对账单留给会计。会计要检查银行对账单上的全部交易是否需要都早就被资料记录在账簿中。如果修真者的存在差异，会计需要与出纳通过沟通，看出差异的原因，并接受调整。

4. 账簿

会计不需要检查账簿中的所有的交易是否是都也被记录。如果没有存在未记录的交易，会计要与出纳并且沟通，并将这些交易记录在账簿中。

5. 收据和发票

出纳要将绝大部分的收据和发票交给会计。会计需要全面检查那些收据和发票是否与账簿中的记录一致。要是存在差异，会计需要与出纳接受沟通，得出答案差异的原因，并并且调整。

6. 费用报销

出纳需要将所有的的费用报销单交给会计。会计是需要全面检查这些费用报销单是否符合国家规定公司的政策和规定。要是存在问题，会计不需要与出纳并且沟通，并通过调整。

7. 财务报表

会计必须马上准备财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。这个报表必须具体地公司的财务状况和经营情况。出纳是需要去协助会计马上准备那些个报表，并提供必要的信息。

8. 交接记录

出纳和会计不需要记录月初交接的过程。那些个记录除了交接的时间、内容和结果。这个记录是可以指导公司监控财务状况，并提供必要的信息。

在月初交接的过程中，出纳和会计要紧密协作，切实保障公司的财务记录我得到正确的处理和记录。这些过程是需要仔细、清楚和及时，希望能够公司能够无惊无险地运营。