财务报销过程培训-财务报销流程培训：规范报销程序，提高工作效率

财务报销是个麻烦的过程，在公司工作中难免会遇到。但只要掌握了正确的报销流程和规范，就可以轻松应对各种报销事项，不再让财务成为你的心头之患。下面我们就来系统地了解一下财务报销过程。

第一步：前期准备

在开始报销前，一定要认真研读公司的财务报销规定、填写完整的报销单据，以及保留好所有报销票据和收据。

第二步：报销申请

在报销单上填写好有关信息后，连同票据、收据等材料一并交给主管审批，并在报销单上填写好主管的签字和审批日期。

第三步：审核流程

报销单被部门主管审批通过后，会交给财务部门进行审核，包括票据、收据的真实性和报销金额的准确性等。一般情况下，会在五个工作日内审核完毕。

第四步：报销审批

审核通过后，财务部门会将报销单据送至财务审批人员手中，进行终审和审批处理。一旦审批通过，会通知报销人领取报销款项。

第五步：报销款项的发放

报销款项会通过工资卡或支票等形式发放。当出现领取人不在公司的情况下，可以委托他人代为领取，但必须提供授权委托书。

第六步：补充证明材料

如有需要，财务人员可能会要求报销人提供相关的补充证明材料，例如发票、交通单据等，以便核实报销的真实性和合法性。

第七步：异常情况处理

如果报销单据存在异常情况，例如超过规定的报销总额、填写错误或票据等存在问题等，财务人员会与报销人联系并协商解决。

第八步：记录审核信息

财务人员需要负责记录审核相关的信息、报账的金额，以及遗留问题的处理结果等。这些记录是财务审批工作的重要依据。

第九步：完结事宜

报销流程结束后，需要对报销单据、票据等材料进行整理和归档，并在公司文档管理系统中进行备案。这不仅可以方便后期审查，还可以提供历史参考。

总结

正确地了解和掌握财务报销流程，是每个职员必须要具备的技能之一。只有规范、准确地进行财务报销环节，才能避免不必要的麻烦和误解，保证公司资金的合规使用。

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